野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
7.6772
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣39.1億 | 台幣 | 7.6772 | +0.01 | +0.08% | +3.39% | +3.13% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.91億 | 台幣 | 10.5986 | +0.01 | +0.08% | +3.88% | +3.60% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,409萬 | 美元 | 7.8835 | +0.01 | +0.11% | +2.27% | +2.40% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣19.34億 | 台幣 | 7.8269 | +0.01 | +0.08% | +3.33% | +3.07% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,241萬 | 美元 | 9.5009 | +0.01 | +0.11% | +2.76% | +3.01% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26億 | 台幣 | 10.1458 | +0.01 | +0.08% | +3.94% | +3.64% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 人民幣 | 7.9548 | +0.00 | +0.05% | +1.38% | +1.63% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,360萬 | 美元 | 10.9037 | +0.01 | +0.11% | +2.76% | +3.00% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.16億 | 台幣 | 10.1201 | +0.01 | +0.08% | +4.42% | +4.14% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,164萬 | 美元 | 8.0393 | +0.01 | +0.11% | +2.19% | +2.43% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,754萬 | 人民幣 | 8.1220 | +0.00 | +0.05% | +1.27% | +1.51% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,532萬 | 人民幣 | 11.0567 | +0.01 | +0.06% | +1.56% | +1.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣163億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 7.6772 | +0.0060 | +0.08% |
| 2024/12/23 | 7.6712 | -0.0237 | -0.31% |
| 2024/12/20 | 7.6949 | +0.0151 | +0.20% |
| 2024/12/19 | 7.6798 | -0.0337 | -0.44% |
| 2024/12/18 | 7.7135 | -0.0424 | -0.55% |
| 2024/12/17 | 7.7559 | +0.0022 | +0.03% |
| 2024/12/16 | 7.7537 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/12/13 | 7.7547 | -0.0240 | -0.31% |
| 2024/12/12 | 7.7787 | -0.0309 | -0.40% |
| 2024/12/11 | 7.8096 | -0.0063 | -0.08% |
| 2024/12/10 | 7.8159 | -0.0141 | -0.18% |
| 2024/12/09 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 7.83 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/12/05 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/12/04 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/03 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/12/02 | 7.87 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/29 | 7.84 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/27 | 7.82 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 7.8 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/25 | 7.82 | +0.0400 | +0.51% |
| 2024/11/22 | 7.78 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/21 | 7.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 7.77 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 7.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 7.78 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 7.77 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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