野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
7.7259
台幣
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28億 | 台幣 | 7.7259 | +0.03 | +0.41% | +1.46% | +4.21% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.25億 | 台幣 | 10.8453 | +0.04 | +0.41% | +2.12% | +4.82% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.91億 | 台幣 | 7.8760 | +0.03 | +0.41% | +1.46% | +4.27% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,300萬 | 美元 | 7.8929 | +0.03 | +0.37% | +1.15% | +4.07% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,226萬 | 美元 | 9.6714 | +0.04 | +0.37% | +1.70% | +4.69% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99億 | 台幣 | 10.3817 | +0.04 | +0.41% | +2.08% | +4.83% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 人民幣 | 7.9922 | +0.04 | +0.46% | +0.84% | +3.14% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,318萬 | 美元 | 11.0993 | +0.04 | +0.37% | +1.64% | +4.69% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.2億 | 台幣 | 10.3701 | +0.04 | +0.41% | +2.17% | +5.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,157萬 | 美元 | 8.0485 | +0.03 | +0.37% | +1.10% | +4.07% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,577萬 | 人民幣 | 8.1606 | +0.04 | +0.46% | +0.94% | +3.12% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,386萬 | 人民幣 | 11.2240 | +0.05 | +0.45% | +1.30% | +3.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.7259 | +0.0312 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 7.6947 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 7.6891 | +0.0243 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 7.6648 | -0.0148 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 7.6796 | -0.0148 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 7.6944 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 7.6827 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 7.6927 | -0.0188 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 7.7115 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 7.7086 | +0.0232 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 7.6854 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.67 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 7.71 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/03/07 | 7.67 | -0.0700 | -0.90% |
| 2025/03/06 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.74 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 7.76 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 7.78 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/02/27 | 7.74 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 7.75 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 7.73 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 7.7 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.69 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.66 | -0.0200 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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