野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
7.7259
台幣
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28億 | 台幣 | 7.7259 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0425 | 本頁基金 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.25億 | 台幣 | 10.8453 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.91億 | 台幣 | 7.8760 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0435 | 看詳情 | |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,300萬 | 美元 | 7.8929 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0435 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,226萬 | 美元 | 9.6714 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99億 | 台幣 | 10.3817 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 人民幣 | 7.9922 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.027 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,318萬 | 美元 | 11.0993 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.2億 | 台幣 | 10.3701 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,157萬 | 美元 | 8.0485 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0445 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,577萬 | 人民幣 | 8.1606 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0275 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,386萬 | 人民幣 | 11.2240 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.1%，2024年共配息11次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.1% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/15 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.039 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.039 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.039 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
