投資目標
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球市場之有價證券
投資策略
(1) 本檔基金主要會投資於全球的金融債券,當中以歐洲及亞洲地區為主,其他區域為輔,其主 要投資目標著重在掌握中長期的投資契機,尋求基金長期穩定的成長,提供投資人參與全球 金融債券市場的獲利機會。本基金操作上將結合本公司多位投資專家之研究資源,隨時觀察 全球總體經濟情勢、匯率及利率走勢變化,再經由研究團隊篩選具投資價值及成長動能的債 券類型,作為追蹤及投資判斷依據。依據全球各經濟體的總體經濟表現,兼顧由上而下(Topdown)的資產配置方式和由下而上(Bottom-up)的債券挑選模式,決定本基金所投資區域中個 別國家相關債券之配置比重,充分達到地區分散及投資風險控制之目的。 (2) 本基金由上而下(Top-down)的資產配置方式是根據投資市場的波動性、資產類別間的相關 性、各資產的到期收益率、信用利差等變數進行分析,研判各市場的預期收益與風險,決定 各資產類別間的配置比重,以追求穩健的報酬。 (3) 投資標的採取由下而上(Bottom-up)之篩選方式,著重各標的的違約風險以及收益率,透過 全球總體經濟情勢研判、金融市場分析、產業趨勢分析、企業體質分析、個別債券的研究 等,審慎挑選投資標的及往來交易對手,以降低整體投資組合之信用風險及違約風險,同時 分散投資標的之所屬產業及國家風險,以確保基金資產之信用品質無虞。 (4) 本基金之債券部位存續期間之管理政策如下: a. 本基金加權平均存續期間管理的目標為自成立日起三個月(含)後,本基金整體投資組合之加 權平均存續期間維持在一年以上(含)。 b. 本基金將採取靈活調整債券存續期間的策略以積極管理投資組合的利率風險,視全球總體 經濟發展概況、利率變化以及金融債券趨勢展望,以決定當下投資組合之最適存續期間。 例如,若研判經濟展望朝向復甦,未來利率可能走升,將縮短投資組合之加權平均存續期 間,以降低利率上升對投資組合的負面影響;相對而言,若預期經濟可能衰退,未來利率 可能下跌,則將拉長投資組合的加權平均存續期間,以期掌握利率下跌所帶來的潛在資本 利得機會。
投資特色
(1) 本基金主要將投資於投資級債券,提供投資人投資級債券最佳的選擇。 (2) 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機,透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構 發行之債券,金融機構根據彭博定義,包含銀行、保險公司、金融公司等。 (3) 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化,主動調整整體基金存續期間以及區域 配置的比重,達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為債券型基金,主要投資區域涵蓋全球之債券市場,主要投資風險包 括:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR2*。有關本基金投資 風險之揭露請詳見第14頁至第20頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為債券型基金,投資區域擴及全球的金融債券。 (2) 投資於全球的金融債券,主要投資目標著重在掌握中長期的投資契機,尋求基金長期穩定的 成長,提供投資人參與全球金融債券市場的獲利機會。 (3) 本基金適合以追求穩定收益為目標的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之 風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 野村投信 | 野村全球金融收益證券投資信託基金 5 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
3.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -0.03% | +2.20% | +2.78% | +9.20% | -8.00% | +1.55% | -- | -- |
全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.00% | +4.55% | +4.85% | +11.01% | -3.58% | -0.11% | -- | -- |
年化報酬率
今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +2.71% | +5.81% | -14.17% | +1.00% | +7.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球綜合債券ETF (BNDW) | +3.92% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/30 | 8.17900 | -0.0128 | -0.16% |
2024/09/27 | 8.19180 | 0.0115 | +0.14% |
2024/09/26 | 8.18030 | -0.0193 | -0.24% |
2024/09/25 | 8.19960 | -0.0216 | -0.26% |
2024/09/24 | 8.22120 | -0.0048 | -0.06% |
2024/09/23 | 8.22600 | 0.0075 | +0.09% |
2024/09/20 | 8.21850 | -0.0004 | 0.00% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 6.49% | 8.12% | 8.28% | -- | -- |
全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- | -- |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
---|---|---|
2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.027 |
2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.027 |
2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.027 |