野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
7.748
人民幣
-0.11 (-1.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28億 | 台幣 | 7.4113 | -0.13 | -1.67% | -2.67% | +0.58% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.25億 | 台幣 | 10.4630 | -0.12 | -1.11% | -1.48% | +1.70% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.91億 | 台幣 | 7.5551 | -0.13 | -1.67% | -2.68% | +0.61% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,300萬 | 美元 | 7.5969 | -0.13 | -1.66% | -2.64% | +0.75% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,226萬 | 美元 | 9.3619 | -0.10 | -1.09% | -1.56% | +1.83% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99億 | 台幣 | 10.0159 | -0.11 | -1.11% | -1.52% | +1.71% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 人民幣 | 7.7480 | -0.11 | -1.39% | -2.24% | +0.53% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,318萬 | 美元 | 10.7442 | -0.12 | -1.09% | -1.61% | +1.82% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.2億 | 台幣 | 10.0055 | -0.11 | -1.11% | -1.42% | +2.22% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,157萬 | 美元 | 7.7464 | -0.13 | -1.66% | -2.70% | +0.73% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,577萬 | 人民幣 | 7.9101 | -0.11 | -1.39% | -2.16% | +0.60% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,386萬 | 人民幣 | 10.9115 | -0.12 | -1.05% | -1.52% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.15% | -0.28% | 393/447 | 12% |
| 3個月 | -1.22% | +1.24% | 394/447 | 12% |
| 6個月 | -3.05% | -0.30% | 385/447 | 14% |
| 1年 | +0.53% | +2.21% | 368/447 | 18% |
| 3年 | -1.89% | +0.91% | 291/447 | 35% |
| 5年 | +3.09% | -4.90% | 156/447 | 65% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.24% | +0.24% | 409/447 | 9% |
| 2024年 | +2.04% | +0.22% | 275/447 | 38% |
| 2023年 | +6.05% | +7.18% | 171/447 | 62% |
| 2022年 | -14.49% | -12.88% | 252/447 | 44% |
| 2021年 | +1.04% | -2.10% | 53/447 | 88% |
| 2020年 | +7.55% | +6.22% | 52/447 | 88% |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.99%
(高點7.99 ➔ 低點6.88)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.68%
(高點8.10 ➔ 低點6.83)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.21% | 5.13% |
| 3年 | 8.05% | 6.96% |
| 5年 | 7.27% | 5.90% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
