國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NC(配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NC(配息)

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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NC(配息)

8.196

台幣

+0.01 (0.11%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A(不配息)	2018/05/04	無限制	不配息	台幣9,125萬	美元	0.4209	+0.00	+0.02%	+5.22%	+5.22%	看詳情
新台幣A(不配息)	2018/05/04	無限制	不配息	台幣16.27億	台幣	12.4636	+0.01	+0.11%	+3.26%	+3.78%	看詳情
新台幣NB(配息)	2018/05/04	無限制	配息	台幣6.19億	台幣	8.2249	+0.01	+0.11%	+2.74%	+3.23%	看詳情
美元NB(配息)	2018/05/04	無限制	配息	台幣1,320萬	美元	0.2774	+0.00	+0.04%	+4.84%	+4.84%	看詳情
新台幣B(配息)	2018/05/04	無限制	配息	台幣3.82億	台幣	8.1967	+0.01	+0.11%	+2.75%	+3.24%	看詳情
美元B(配息)	2018/05/04	無限制	配息	台幣395萬	美元	0.2765	+0.00	+0.00%	+4.50%	+4.50%	看詳情
新台幣NC(配息)	2018/05/04	無限制	配息	台幣0	台幣	8.1960	+0.01	+0.11%	--	--	本頁基金
所有級別累計				台幣60.3億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+3112.7萬	287/432	34%	-1.1億	226/432	48%	-7768.7萬	323/432	25%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+2.8億	257/432	41%	-2.8億	248/432	43%	-319.0萬	250/432	42%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+2.8億	280/432	35%	-2.8億	258/432	40%	-319.0萬	278/432	36%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+2.8億	309/432	28%	-2.8億	258/432	40%	-319.0萬	289/432	33%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年11月

類股配置	佔比
PLT VII FINANCE SARL	1.13%
ADT SEC CORP	1.04%
WINDSTREAM SERVICES/ESCR	1.00%
DIRECTV HOLDINGS/FING	0.98%
MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN	0.94%
RADIOLOGY PARTNERS INC	0.93%
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	0.92%
VMED O2 UK FINANCING I	0.89%
FIBERCOP SPA	0.88%
HX HOLD CO LTD	0.84%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年
本基金費用率	1.96%
經理費率(每年)	1.70%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	1.92%
同類基金最高	5.49%
同類基金最低	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NC(配息)
ISIN Code
TW000T3775H6
境內境外
境內
成立日期
2018/05/04
基金類型
債券型
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣0 (2025/11/30)
基金總規模
台幣60.3億 (2025/11/30)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
王心怡
管理公司
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
保管銀行
彰化商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國境內及境外

投資標的

中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證(含槓桿型ETF、反向型ETF)。外國有價證券為:1、在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond;CoCo Bond)、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity;TLAC) 債券及符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities;MREL)債券)。2、經金管會核准或生效得募集及銷售之債券型及貨幣市場型境外基金於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含槓桿型ETF、反向型ETF)