國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NC(配息)
8.196
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,125萬 | 美元 | 0.4209 | +0.00 | +0.02% | +5.22% | +5.22% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.27億 | 台幣 | 12.4636 | +0.01 | +0.11% | +3.26% | +3.78% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣6.19億 | 台幣 | 8.2249 | +0.01 | +0.11% | +2.74% | +3.23% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 美元 | 0.2774 | +0.00 | +0.04% | +4.84% | +4.84% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.82億 | 台幣 | 8.1967 | +0.01 | +0.11% | +2.75% | +3.24% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 0.2765 | +0.00 | +0.00% | +4.50% | +4.50% | 看詳情 |
| 新台幣NC(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1960 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣60.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.196 | +0.0093 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 8.1867 | +0.0155 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 8.1712 | +0.0370 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 8.1342 | -0.0167 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 8.1509 | +0.0142 | +0.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
