國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NC(配息)
8.2116
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,178萬 | 美元 | 0.4249 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +6.12% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.76億 | 台幣 | 12.5673 | -0.02 | -0.17% | +0.61% | +3.89% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣6.19億 | 台幣 | 8.2485 | -0.01 | -0.17% | +0.07% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,304萬 | 美元 | 0.2785 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | +5.29% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.74億 | 台幣 | 8.2204 | -0.01 | -0.17% | +0.07% | +3.29% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣379萬 | 美元 | 0.2776 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | +4.95% | 看詳情 |
| 新台幣NC(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣10.1萬 | 台幣 | 8.2116 | -0.01 | -0.16% | -0.01% | -- | 本頁基金 |
| 新台幣C(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.2202 | -0.01 | -0.17% | +0.07% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.04% | -- | 386/484 | 20% |
| 3個月 | -- | -- | -- | -- |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.01% | -- | 424/484 | 12% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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