淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.51% | -0.18% | 23/31 | 26% |
| 3個月 | +0.54% | +0.47% | 26/31 | 16% |
| 6個月 | +6.61% | +15.58% | 26/31 | 16% |
| 1年 | +11.91% | +18.12% | 27/31 | 13% |
| 3年 | +19.16% | +28.03% | 7/31 | 77% |
| 5年 | +45.76% | +23.36% | 1/31 | 100% |
| 10年 | -- | +34.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.93% | +12.58% | 27/31 | 13% |
| 2023年 | +6.55% | +4.85% | 3/31 | 90% |
| 2022年 | -1.50% | +5.23% | 6/31 | 81% |
| 2021年 | +7.40% | +4.66% | 12/31 | 61% |
| 2020年 | +14.07% | -7.89% | 2/31 | 94% |
| 2019年 | +1.99% | +8.34% | 29/31 | 6% |
| 2018年 | -- | -7.59% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +35.06% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.39% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -20.41% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.56% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -5.53% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +21.24% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 22/31 | 29% | -700.0萬 | 24/31 | 23% | -100.0萬 | 10/31 | 68% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8900.0萬 | 19/31 | 39% | -4000.0萬 | 24/31 | 23% | +4900.0萬 | 8/31 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.1億 | 19/31 | 39% | -1.1億 | 21/31 | 32% | +506.0萬 | 5/31 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.5億 | 19/31 | 39% | -1.9億 | 21/31 | 32% | -4402.9萬 | 15/31 | 52% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.76% | 13.11% |
| 3年 | 10.13% | 14.26% |
| 5年 | 14.54% | 20.89% |
| 10年 | -- | 17.91% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.26% |
Hyundai Motor Co(005380 ks) | 4.74% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.87% |
| 大立光 | 3.77% |
BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.51% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3.49% |
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 3.22% |
Indofood Sukses Mak TBK | 3.19% |
| 中租-KY | 3.15% |
COCA-COLA CO/THE | 3.13% |
LOCKHEED MARTIN CORP | 3.11% |
TIME DOTCOM BHD | 3.07% |
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 2.93% |
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 2.71% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 23.50% | 12.78% | -9.20% | 12.02% | -1.18% | 7.33% | -2.62% | 4.93% | -1.43% | -1.22% | 2.13% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 23.00% | 52.94% | -19.44% | 85.61% | 160.18% | -62.50% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 64.42% | 145.39% | 149.33% | 270.56% | 348.44% | 125.94% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -16.49% | -10.67% | -19.44% | 39.17% | 18.83% | -62.50% |
| 同類中排名(低到高) | 7/31 | 7/31 | 3/31 | 7/31 | 7/31 | 3/31 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.50% | 2.65% | 2.62% | 2.70% | 2.74% | 1.51% |
| 經理費率(每年) | 2% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.29% | |||||
| 同類基金平均 | 1.87% | 1.85% | 1.86% | 1.90% | 1.91% | 1.81% |
| 同類基金最高 | 2.61% | 2.86% | 2.99% | 3.16% | 3.65% | 3.31% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一大東協高股息基金(新台幣)
- ISIN CodeTW000T0935A4
- 境內境外境內
- 成立日期2018/05/28
- 基金類型股票型
- 基金組別東協/東南亞股市
- 此級別基金規模台幣3.85億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.67億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林川欽
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
東協地區高股息個股
投資標的
投資於國內外之上市、上櫃股票、經臺灣證券交易所股份有限公司或興櫃股票、認購售權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、公司債、政府公債、金融債券、證券投資信託基金受益憑證、商品ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為亞洲區域股票型基金,主要投資於亞洲新興市場國家, 其整體波動度較投資成熟國家市場高,故 適合偏好投資亞洲區域、能承受較高投資風險並追求較高報酬之投資人。
投資特色
1.結合 α 與 β 的投資組合:本基金主要投資於東協地區高股息個股。東協地區為全球經濟成長動能最強 的地區之一,有機會獲得較已開發國家市場更佳的超額報酬(α);而透過由 Smart Beta 機制篩選出來 的高股息個股,更能掌握股價上漲因子(β),為同時追求成長(α)與兼求穩定(β)的投資組合。 2.迎接東協經濟起飛與結構轉型商機:東協國家擁巨大人口紅利、工資水平又相對低廉,吸引全球資金 湧入,加上所得快速成長帶動消費能力、內需潛力龐大,以及各國政府積極推動經濟改革與轉型,經 濟起飛及結構轉型商機才開始要爆發。 3.具地緣政治、經濟整合與貿易往來升溫:東協地區具地緣政治優勢,亦是目前全球人口最多的經濟整 合體,不僅各大強權爭相拉攏,貿易量也持續升溫。本基金亦投資於東協主要貿易對手國,追求因經 濟整合與貿易往來升溫所帶來的投資機會。
基本投資方針及範圍
1.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.投資於東南亞國協成員國及與東南亞國協貿易往來比重前十名之貿易對手國之高股息股票、存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 3.前述所稱東南亞國協成員國係指新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、 汶萊及其他後續加入東南亞國協之國家或地區;與東南亞國協貿易往來前十大貿易對手國係依東南亞國 協秘書處(ASEAN Secretariat)年度更新資料為準。 4.所謂「高股息股票」係指股利率(股息/股價)高於市場平均水準之股票。而「市場平均水準」係指過去十 二個月該股票於掛牌交易之國家或地區證券交易市場股票之平均股利率。經理公司應於每季度終了次月最後一個營業日前依前一季最後一個營業日之股價更新最新平均股利率水準資訊。 5.本基金依前述3、4規定持有之股票,於持有後,該股票之發行國家或地區已不符合第3款之規定,或因 該股票之股利率改變而導致低於市場平均水準時,經理公司應於該情事發生後六個月內採取適當處置, 以符合第2款規定之比例限制。 6.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。 所謂特殊情形,係指本契約終止前一個月,或依本契約淨資產公告之前一營業日之資產比重計算,投資 比例達百分之二十(含)以上之任一投資所在國或地區有下列情形之一者: (1) 證券交易市場所發布之股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 (2) 證券交易市場所發布之股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。 (3) 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、金 融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經 濟發展及金融市場安定之虞。 (4) 投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出資金或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數)。 7.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項第 1 款之比例限制。
