統一大東協高股息基金(新台幣)
17.84
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.84 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 17.83 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 17.87 | +0.2000 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 17.67 | +0.1600 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 17.51 | -0.1100 | -0.62% |
| 2026/01/19 | 17.62 | +0.1500 | +0.86% |
| 2026/01/16 | 17.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 17.46 | +0.1600 | +0.92% |
| 2026/01/14 | 17.3 | +0.1500 | +0.87% |
| 2026/01/13 | 17.15 | +0.2900 | +1.72% |
| 2026/01/12 | 16.86 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 16.84 | +0.0800 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 16.76 | -0.1100 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 16.87 | +0.0700 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 16.8 | +0.1500 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 16.65 | +0.1900 | +1.15% |
| 2026/01/02 | 16.46 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/12/31 | 16.33 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 16.39 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 16.42 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/26 | 16.36 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/12/24 | 16.26 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 16.17 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 16.1 | +0.2000 | +1.26% |
| 2025/12/19 | 15.9 | +0.1900 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 15.71 | -0.1300 | -0.82% |
| 2025/12/17 | 15.84 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/12/16 | 15.75 | -0.2600 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 16.01 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 15.98 | +0.0500 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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