統一大東協高股息基金(新台幣)
12.34
台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.34 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 12.29 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 12.32 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 12.26 | +0.1400 | +1.16% |
| 2025/05/13 | 12.12 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 12.07 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 12.03 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 11.99 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/05/05 | 11.9 | -0.2800 | -2.30% |
| 2025/05/02 | 12.18 | -0.2400 | -1.93% |
| 2025/04/30 | 12.42 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 12.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 12.47 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.45 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 12.37 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/04/23 | 12.44 | +0.1600 | +1.30% |
| 2025/04/22 | 12.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 12.27 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 12.22 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 12.19 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/04/15 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 12.24 | +0.1400 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 12.1 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 11.99 | +0.3300 | +2.83% |
| 2025/04/09 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/08 | 11.64 | -0.2400 | -2.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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