統一大東協高股息基金(新台幣)
12.96
台幣
+0.09 (0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.05% |
| 國外亞洲不含日本 | 55.44% |
| 國外北美 | 11.89% |
| 國外大陸有價證券 | 11.29% |
| 台灣 | 10.42% |
| 上市光電業 | 3.87% |
| 上市半導體業 | 2.73% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.41% |
| 上市航運業 | 0.96% |
| 上市電子零組件業 | 0.45% |
| 國外日本 | 4.01% |
| 存款 | 9.37% |
| 活期存款 | 9.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.81% |
| Wangsu Science & Technolog-A. 300017 cs | 4.78% |
| 大立光 | 4.15% |
| Hyundai Motor Co(005380 ks) | 3.74% |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.65% |
| Indofood Sukses Mak TBK | 3.62% |
| TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 3.62% |
| Shengyi Technology Co Ltd-A.600183 ch | 3.34% |
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H | 3.28% |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 3.25% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.49% |
| 大立光 | 4.15% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4.04% |
| Hyundai Motor Co(005380 ks) | 3.91% |
| Indofood Sukses Mak TBK | 3.79% |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.77% |
| Wangsu Science & Technolog-A. 300017 cs | 3.73% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3.65% |
| TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 3.61% |
| GAMUDA BHD | 3.40% |
| Shengyi Technology Co Ltd-A.600183 ch | 3.23% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 3.22% |
| ASTRA INTL TBK PT(ASII IJ) | 3.16% |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 3.06% |
| Tencent Holdings LTD. | 2.46% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 2.29% |
| VF CORP | 2.29% |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 2.28% |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 2.26% |
| TIME DOTCOM BHD | 2.19% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 2.19% |
| SYNNEX THAILAND PCL-NVDR | 2.12% |
| FIT HON TENG LTD | 2.03% |
| Gree Electric Appliances I-A | 1.89% |
| HM SAMPOERNA TBK PT | 1.86% |
| 廣達 | 1.78% |
| SD GUTHRIE BHD | 1.68% |
| Anhui conch cement company LTD | 1.59% |
| SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | 1.38% |
| MCDONALD`S CORP | 1.30% |
| DAIFUKU CO LTD | 1.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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