淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣智慧基金 | 2008/04/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣244億 | 台幣 | 109.2700 | +1.28 | +1.19% | -23.22% | -11.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣244億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -12.25% | -6.36% | 87/94 | 7% |
| 3個月 | -22.68% | -16.64% | 82/94 | 13% |
| 6個月 | -19.39% | -11.16% | 79/94 | 16% |
| 1年 | -11.55% | +7.68% | 45/94 | 52% |
| 3年 | +34.50% | +43.22% | 17/94 | 82% |
| 5年 | +148.51% | +132.31% | 8/94 | 91% |
| 10年 | +478.45% | +224.19% | 1/94 | 100% |
| 15年 | +985.10% | +396.32% | 1/94 | 100% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -23.22% | -13.09% | 84/94 | 11% |
| 2024年 | +31.93% | +48.64% | 12/94 | 87% |
| 2023年 | +59.48% | +27.52% | 15/94 | 84% |
| 2022年 | -32.73% | -21.37% | 53/94 | 44% |
| 2021年 | +64.00% | +21.92% | 5/94 | 95% |
| 2020年 | +32.71% | +31.14% | 19/94 | 80% |
| 2019年 | +68.49% | +33.52% | 1/94 | 100% |
| 2018年 | -1.69% | -4.94% | 2/94 | 98% |
| 2017年 | +37.46% | +18.14% | 12/94 | 87% |
| 2016年 | +13.61% | +19.65% | 4/94 | 96% |
| 2015年 | +5.43% | -6.28% | 5/94 | 95% |
| 2014年 | +12.71% | +16.66% | 10/94 | 89% |
| 2013年 | +32.19% | +11.68% | 8/94 | 91% |
| 2012年 | +17.46% | +11.92% | 11/94 | 88% |
| 2011年 | -16.05% | -15.81% | 7/94 | 93% |
| 2010年 | +13.37% | +13.13% | 9/94 | 90% |
| 2009年 | +76.26% | +75.00% | 17/94 | 82% |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +40.7億 | 1/94 | 100% | -9.1億 | 1/94 | 100% | +31.7億 | 1/94 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +57.9億 | 1/94 | 100% | -23.2億 | 1/94 | 100% | +34.7億 | 1/94 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +91.1億 | 1/94 | 100% | -49.2億 | 1/94 | 100% | +41.9億 | 1/94 | 100% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +158.9億 | 1/94 | 100% | -129.0億 | 3/94 | 97% | +29.9億 | 6/94 | 94% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.45% | 16.29% |
| 3年 | 22.98% | 21.81% |
| 5年 | 23.01% | 19.55% |
| 10年 | 21.04% | 17.35% |
| 15年 | 19.92% | 16.53% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年03月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 67.76% | 17.12% | 40.52% | 10.36% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 205.97% | 224.51% | 224.81% | 200.27% | 546.29% | 285.72% | 180.10% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1338.49% | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1243.04% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.50% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 27/94 | 23/94 | 24/94 | 26/94 | 48/94 | 26/94 | 16/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.56% | 2.59% | 2.56% | 2.78% | 3.93% | 3.35% | 2.67% | 2.90% | 2.92% | 3.24% | 3.22% | 3.10% | 2.92% | 2.73% | 3.32% | 3.10% | 2.19% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.69% | 2.76% | 2.69% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.93% | 2.68% | 2.57% | 2.54% | 2.59% | 2.60% | 2.69% | 2.81% | 3.05% | 3.21% | 3.02% |
| 同類基金最高 | 5.28% | 4.28% | 4.72% | 4.51% | 5.10% | 5.36% | 7.03% | 5.20% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.23% | 1.54% | 1.54% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯台灣智慧基金
- ISIN CodeTW000T3619Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2008/04/24
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣244億 (2025/03/31)
- 基金總規模台幣244億 (2025/03/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳思銘
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF)〕、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為股票型基金,以台灣上市櫃股票為主要投資範疇。 2. 本基金主要投資目標係藉由參與台灣股票發行者之經營成果,為投資人追求長期穩定 資本增值之投資機會。 3. 本基金因集中投資於單一市場,所面對之風險相對區域型較高,適合尋求長期資本增 值且能承受較高波動與風險之非保守型投資人。
投資特色
台灣智慧趨勢基金為鎖定全球經濟發展下、財富M型化、產業競爭白熱化及地球環境資源 平衡的未來經濟發展趨勢,發掘台灣產業中具精緻生活趨勢、藍海創新趨勢、大國崛起趨 4 勢、台灣品牌趨勢及天然資源與環保趨勢等五大主要投資主題相關之投資契機。 1. 本基金瞄準(a.)全球財富增加後對生活品質、醫療保健的要求提高所帶動的產業發展 趨勢,包含:醫療保健、奢華消費及電子數位產品精緻化趨勢(b.)全球化的產業競爭 激烈下,具高進入門檻、高毛利率、產品週期較長及較不受景氣影響特性的產業, 將可望在一片低毛利率的代工產業中創造出藍海市場的產業趨勢、(c.)在全球新興市 場深耕佈局從事生產與銷售,搶攻新興市場龐大人口需求及低廉勞力成本,掌握新 興市場大國崛起趨勢的產業、(d.)全球化的競爭下,以自有品牌行銷成為全球化競爭 的主要利器,而以自有品牌行銷於全球或區域市場中的台灣企業將可望在競爭白熱 化的市場中創造成長動能與企業價值、(e.)全球經濟不斷成長的刺激下,有限的地球 資源、替代能源的發展及環保意識抬頭都是未來人類不斷要面對的危機與課題。因 此,解決資源、能源與環保問題的產業將成為未來重要的產業與關鍵商機。 2. 本基金特色為安聯資產管理公司(Allianz Global Investors),為投資人掌握五大未來 投資趨勢,瞄準受惠於上述五大全球化未來趨勢,從產業研發、生產到銷售市場上 、中、下游產業鏈中發掘投資商機: (1) 精緻生活趨勢:追求生活優雅與安逸是人類在財富提升後的基本需求之一,如 提供先進國家中具高資產財富的銀髮族身體保健與醫療、針對新興市場國家財 富驟增之下的人民增購奢侈品,以追求生活品質的提升與滿足之企業。另外, 人性對科技產品的需求日新月異,提供資訊科技產品,使人類進入數位科技的 生活型態更為優雅與舒適之企業。 (2) 藍海創新趨勢:全球競爭白熱化之下,造成產品的生命週期縮短、毛利率降低 、進入門檻逐漸降低。而如何能在一片紅海當中,研發領先市場的技術與產品 ,直接提供終端使用者的實際需求,進而提升產品的毛利率、延長產品生命週 期、提高進入門檻,則成為未來全球化競爭下企業勝出的重要關鍵,亦為趨勢 投資的潛在商機。 (3) 大國崛起趨勢:如全球新興市場國家挾龐大人口、低勞力成本與豐富原物料等 優勢,近年來創造出高度經濟成長。又如能深耕新興市場國家之企業,從事設 廠生產或從事當地內需產業等,都成為參與大國崛起的重要關鍵因素。 (4) 台灣品牌趨勢:台灣企業長年以來皆以製造業為優勢,在全球運籌的產業鏈中 ,製造業的價值正在衰退當中,未來能以自有品牌行銷於全球或區域市場的業 5 者,將成為台灣產業中關鍵的發展生命力。 (5) 天然資源與環保趨勢:產業中進行天然資源開發與探勘、提煉、運輸與銷售等 相關業者或針對環境未來及永續發展之需求考量,所發展出解決能源短缺、環 境污染及水資源困境之趨勢產業。 3. 安聯資產管理利用結構趨勢(structural trend)、議題(catalyst)、價值(value )三大構面,以 SCV黃金三角選股,精選符合全球未來五大趨勢之優質股票,預見 台股市場的「大未來」。 4. 安聯資產管理為領導創新、洞見趨勢先機的未來趨勢投資專家,卓越商品創新研發 能力,延續發掘全球綠能、人口趨勢產業龐大商機的成功經驗,掌握未來趨勢,洞 察投資先機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股 票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之 興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證〔含指數股票型基金(ETF)、 2 反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金〕、臺灣存託 憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、 金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證 券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資 產信託受益證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金主要投資於下列五大趨勢相關產業概念之族群: 1. 精緻生活趨勢包含從事醫療保健、奢華消費、數位生活等相關廠商; 2. 藍海創新趨勢包含從事高進入門檻、具備高毛利率、產品生命週期長、受景氣影響 較低之相關科技產業; 3. 大國崛起趨勢包含於新興市場建置生產據點以運用新興市場之生產成本或從事新興 市場當地內需產業之相關廠商; 4. 台灣品牌趨勢包含於全球消費市場以自有品牌銷售之廠商; 5. 天然資源與環保趨勢包含從事太陽能、風力、生質能源等綠色能源相關產業及從事 替代能源、大宗物資、礦產以及與環保趨勢相關之產業。 (二) 原則上,本基金自成立之日起屆滿三個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票及臺 灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (三) 原則上,本基金自成立之日起屆滿三個月後,投資於前述(一)所列主要投資產業之有價證 券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前 述(二)至(三)投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指本基金信託契約終止前一個月, 或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復 正常後一個月止: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數) 。 (五) 俟前述(四)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(二) 至(三)之比例限制。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、買入短期票券、債券附買回交易或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定 3 外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金之期貨 、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。
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