淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣智慧基金 | 2008/04/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣368億 | 台幣 | 260.1600 | +3.90 | +1.52% | +18.39% | +84.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣368億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 260.16 | +3.9000 | +1.52% |
| 2026/01/26 | 256.26 | +5.8400 | +2.33% |
| 2026/01/23 | 250.42 | +4.2300 | +1.72% |
| 2026/01/22 | 246.19 | +6.9300 | +2.90% |
| 2026/01/21 | 239.26 | -6.7600 | -2.75% |
| 2026/01/20 | 246.02 | +2.1500 | +0.88% |
| 2026/01/19 | 243.87 | +3.4100 | +1.42% |
| 2026/01/16 | 240.46 | +6.2600 | +2.67% |
| 2026/01/15 | 234.2 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 234.19 | +4.7000 | +2.05% |
| 2026/01/13 | 229.49 | -0.6100 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 230.1 | +5.9100 | +2.64% |
| 2026/01/09 | 224.19 | -4.6800 | -2.04% |
| 2026/01/08 | 228.87 | -1.9000 | -0.82% |
| 2026/01/07 | 230.77 | -0.7400 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 231.51 | +7.3700 | +3.29% |
| 2026/01/05 | 224.14 | +2.2300 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 221.91 | +2.1600 | +0.98% |
| 2025/12/31 | 219.75 | +1.6700 | +0.77% |
| 2025/12/30 | 218.08 | +1.7200 | +0.79% |
| 2025/12/29 | 216.36 | +0.7600 | +0.35% |
| 2025/12/26 | 215.6 | +2.3300 | +1.09% |
| 2025/12/24 | 213.27 | +6.1700 | +2.98% |
| 2025/12/23 | 207.1 | +0.4500 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 206.65 | +4.2600 | +2.10% |
| 2025/12/19 | 202.39 | +3.2200 | +1.62% |
| 2025/12/18 | 199.17 | -0.5300 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 199.7 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 199.36 | -6.5400 | -3.18% |
| 2025/12/15 | 205.9 | -2.2000 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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