淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣智慧基金 | 2008/04/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣244億 | 台幣 | 109.2700 | +1.28 | +1.19% | -23.22% | -11.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/29 | 109.27 | +1.2800 | +1.19% |
| 2025/04/28 | 107.99 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 108.01 | +2.9900 | +2.85% |
| 2025/04/24 | 105.02 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 105.14 | +4.1300 | +4.09% |
| 2025/04/22 | 101.01 | -1.7900 | -1.74% |
| 2025/04/21 | 102.8 | -2.5000 | -2.37% |
| 2025/04/18 | 105.3 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 105.43 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 105.02 | -2.3900 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 107.41 | +1.9200 | +1.82% |
| 2025/04/14 | 105.49 | +1.6100 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 103.88 | +1.8300 | +1.79% |
| 2025/04/10 | 102.05 | +7.6600 | +8.12% |
| 2025/04/09 | 94.39 | -6.8200 | -6.74% |
| 2025/04/08 | 101.21 | -6.9300 | -6.41% |
| 2025/04/07 | 108.14 | -11.2500 | -9.42% |
| 2025/04/02 | 119.39 | -0.3800 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 119.77 | +2.9900 | +2.56% |
| 2025/03/31 | 116.78 | -7.7500 | -6.22% |
| 2025/03/28 | 124.53 | -2.7600 | -2.17% |
| 2025/03/27 | 127.29 | -1.7500 | -1.36% |
| 2025/03/26 | 129.04 | +0.9600 | +0.75% |
| 2025/03/25 | 128.08 | +0.9200 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 127.16 | -1.4700 | -1.14% |
| 2025/03/21 | 128.63 | -0.6600 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 129.29 | +1.8200 | +1.43% |
| 2025/03/19 | 127.47 | -2.2200 | -1.71% |
| 2025/03/18 | 129.69 | +2.2300 | +1.75% |
| 2025/03/17 | 127.46 | +0.4700 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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