績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣智慧基金 | 2008/04/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣244億 | 台幣 | 109.2700 | +1.28 | +1.19% | -23.22% | -11.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣244億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -12.25% | -6.36% | 87/94 | 7% |
| 3個月 | -22.68% | -16.64% | 82/94 | 13% |
| 6個月 | -19.39% | -11.16% | 79/94 | 16% |
| 1年 | -11.55% | +7.68% | 45/94 | 52% |
| 3年 | +34.50% | +43.22% | 17/94 | 82% |
| 5年 | +148.51% | +132.31% | 8/94 | 91% |
| 10年 | +478.45% | +224.19% | 1/94 | 100% |
| 15年 | +985.10% | +396.32% | 1/94 | 100% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -23.22% | -13.09% | 84/94 | 11% |
| 2024年 | +31.93% | +48.64% | 12/94 | 87% |
| 2023年 | +59.48% | +27.52% | 15/94 | 84% |
| 2022年 | -32.73% | -21.37% | 53/94 | 44% |
| 2021年 | +64.00% | +21.92% | 5/94 | 95% |
| 2020年 | +32.71% | +31.14% | 19/94 | 80% |
| 2019年 | +68.49% | +33.52% | 1/94 | 100% |
| 2018年 | -1.69% | -4.94% | 2/94 | 98% |
| 2017年 | +37.46% | +18.14% | 12/94 | 87% |
| 2016年 | +13.61% | +19.65% | 4/94 | 96% |
| 2015年 | +5.43% | -6.28% | 5/94 | 95% |
| 2014年 | +12.71% | +16.66% | 10/94 | 89% |
| 2013年 | +32.19% | +11.68% | 8/94 | 91% |
| 2012年 | +17.46% | +11.92% | 11/94 | 88% |
| 2011年 | -16.05% | -15.81% | 7/94 | 93% |
| 2010年 | +13.37% | +13.13% | 9/94 | 90% |
| 2009年 | +76.26% | +75.00% | 17/94 | 82% |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-36.94%
(高點95.35 ➔ 低點60.13)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-29.10%
(高點126.08 ➔ 低點89.39)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.88%
(高點46.49 ➔ 低點33.53)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點80.21 ➔ 低點59.16)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.56%
(高點33.35 ➔ 低點25.16)
2018/07/13~2018/10/26
2018/07高點
2018/10低點
4個月下跌
2019/04回原高點
5個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點70.37 ➔ 低點58.04)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-24.75%
(高點12.16 ➔ 低點9.15)
2011/06/01~2011/12/19
2011/06高點
2011/12低點
7個月下跌
2013/02回原高點
14個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-23.01%
(高點40.28 ➔ 低點31.01)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-46.18%
(高點10.20 ➔ 低點5.49)
2008/05/19~2008/12/05
2008/05高點
2008/12低點
7個月下跌
2010/07回原高點
20個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-52.38%
(高點37.37 ➔ 低點17.80)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.45% | 16.29% |
| 3年 | 22.98% | 21.81% |
| 5年 | 23.01% | 19.55% |
| 10年 | 21.04% | 17.35% |
| 15年 | 19.92% | 16.53% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
