淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.34% | -4.06% | 20/131 | 85% |
| 3個月 | +3.91% | +1.64% | 16/131 | 88% |
| 6個月 | -0.90% | +3.01% | 90/131 | 31% |
| 1年 | +5.28% | +15.24% | 117/131 | 11% |
| 3年 | -20.76% | -2.35% | 99/131 | 24% |
| 5年 | -1.79% | +23.95% | 97/131 | 26% |
| 10年 | -- | +38.81% | -- | -- |
| 15年 | -- | +67.72% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.53% | +11.38% | 93/131 | 29% |
| 2023年 | +2.46% | +9.27% | 117/131 | 11% |
| 2022年 | -23.68% | -17.99% | 71/131 | 46% |
| 2021年 | -3.18% | +1.30% | 59/131 | 55% |
| 2020年 | +17.67% | +15.19% | 50/131 | 62% |
| 2019年 | +15.02% | +20.76% | 96/131 | 27% |
| 2018年 | -18.31% | -14.77% | 73/131 | 44% |
| 2017年 | +27.60% | +31.48% | 71/131 | 46% |
| 2016年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | 73/131 | 44% | -900.0萬 | 82/131 | 37% | -100.0萬 | 56/131 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1800.0萬 | 74/131 | 44% | -1800.0萬 | 89/131 | 32% | +0 | 12/131 | 91% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3328.9萬 | 74/131 | 44% | -4187.3萬 | 88/131 | 33% | -858.4萬 | 46/131 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6049.9萬 | 76/131 | 42% | -1.4億 | 68/131 | 48% | -8086.9萬 | 68/131 | 48% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.34% | 11.96% |
| 3年 | 16.40% | 15.61% |
| 5年 | 19.49% | 19.20% |
| 10年 | -- | 17.36% |
| 15年 | -- | 18.92% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 280.57% | 38.83% | 21.87% | 47.68% | 35.23% | 20.47% | 18.68% | 25.88% | 26.65% | 19.25% | 26.17% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 261.53% | 412.60% | 294.43% | 41.87% | 129.77% | 125.66% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 343.54% | 412.60% | 318.07% | 275.92% | 342.21% | 470.62% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 9.59% | 36.23% | 40.29% | 38.38% | 20.95% | 34.17% |
| 同類中排名(低到高) | 7/131 | 9/131 | 8/131 | 4/131 | 6/131 | 8/131 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.98% | 3.21% | 3.11% | 2.63% | 2.85% | 2.90% | 3.13% | 3.05% | 4.51% | 4.51% | 4.42% | 4.08% | 3.85% | 3.86% | 3.67% | 3.58% | 3.34% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.3% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.82% | 1.79% | 1.81% | 1.79% | 1.78% | 1.85% | 2.60% | 2.57% | 3.01% | 2.93% | 2.86% | 2.86% | 2.80% | 2.36% | 2.94% | 2.91% | 2.68% |
| 同類基金最高 | 4.37% | 4.70% | 3.97% | 3.90% | 3.75% | 3.86% | 3.32% | 3.64% | 4.51% | 4.51% | 4.42% | 4.08% | 3.85% | 3.86% | 3.67% | 3.58% | 3.34% |
| 同類基金最低 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.06% | 1.41% | 1.39% | 1.34% | 1.44% | 1.46% | 1.58% | 1.97% | 1.06% | 1.72% | 1.77% | 1.25% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益新興金鑽基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T1605Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2007/02/12
- 基金類型股票型
- 基金組別新興市場股市
- 此級別基金規模台幣6.29億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.29億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李忠翰
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區包含:巴西、智利、捷克、埃及、匈牙利、印度、印尼、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、祕魯、菲律賓、波蘭、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、大陸地區及香港(以上二十三個海外新興市場國家或地區)、美國、英國、法國、德國、盧森堡、澳門、新加坡。
投資標的
國內外上市或上櫃有價證券、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例及不動產證券化條例募集之投資信託基金受益證券或資產信託受益證券、基金股份、投資單位、國內政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、國際金融組織債、國外認購(售)權證或認股權憑證,或符合金管會規定之任一信用評等等級,由基金投資範圍之所在國或地區之國家或機構所保證或發行之債券。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金投資地區大多以新興市場為主,可分成新興亞洲(如印度、印尼、南韓、馬 來西亞等)、新興歐洲(如俄羅斯等)及新興拉美(如巴西等),相對波動度預估將較 大,基金淨值波動性亦較全球性基金為高。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級 分類標準,本基金為「區域(新興市場)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類 評估為RR5,適合希望參與新興市場成長契機且能承受較高投資風險的積極型投資 人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基 礎,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險 報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不 得作為投資惟一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌 個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、 投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)本基金主要是由投資標的中,選取兼具「價值」與「動能」之質優股票。 (2)以研究團隊完善的選股機制,考量公司競爭力與成長性、對總體經濟敏感度等因 素、篩選出最具投資價值的個股。
基本投資方針及範圍
1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於台灣及前述所列海外新興市場有 價證券,及由海外新興市場之企業所發行而於美國、英國、法國、德國及盧森堡等 國交易之有價證券總額,合計占本基金淨資產價值不得低於百分之六十(60%),且投 資於國內外之股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總額不得低於本基金淨 資產價值百分之七十(70%)(含)。 2. 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、保障受益人之權益者,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或單一投資達本 基金淨資產價值之百分之十(10%)以上之國家或地區之證券交易所或店頭市場有下 列情形之一者,迄恢復正常後一個月止:所謂特殊情形,係指: 最近五個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達百分之十(10%)以上(含本數)。 最近三十個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達百分之二十(20%)以上(含本數) 。 3. 俟上述 2 特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合上述 1 之 比例限制。
