投資地區

本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區包含:巴西、智利、捷克、埃及、匈牙利、印度、印尼、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、祕魯、菲律賓、波蘭、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、大陸地區及香港(以上二十三個海外新興市場國家或地區)、美國、英國、法國、德國、盧森堡、澳門、新加坡。

投資標的

國內外上市或上櫃有價證券、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例及不動產證券化條例募集之投資信託基金受益證券或資產信託受益證券、基金股份、投資單位、國內政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、國際金融組織債、國外認購(售)權證或認股權憑證,或符合金管會規定之任一信用評等等級,由基金投資範圍之所在國或地區之國家或機構所保證或發行之債券。

投資策略

本基金投入豐富的研究資源,選股策略首重個股之相對價值及股價動能,以選取質 優之新興市場股票。茲說明投資策略如下: (1)投資選股 相對價值:包含本益比及股價淨值比。 股價動能:包含價格動能及成交量動能。 (2)研究團隊選股 採取 Top-down 及 Bottom-up 並重方式,研究團隊透過拜訪公司或進行電話會 【群益新興金鑽基金:2022Q2】 3 議以及分析國內外市場資訊,進行產業及個股分析,從營運面穩定、成長性較 高的產業中,挑選長期經營績效穩定之公司來投資;其中,特別重視個別公司 在各產業中的長期競爭優勢及地位。 (3)經理人專業判斷 經理人根據研究團隊分析建議的結果,配合對個股的專業研究經驗,進行最後 的選股決策。

投資特色

(1)本基金主要是由投資標的中,選取兼具「價值」與「動能」之質優股票。 (2)以研究團隊完善的選股機制,考量公司競爭力與成長性、對總體經濟敏感度等因 素、篩選出最具投資價值的個股。

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金投資地區大多以新興市場為主,可分成新興亞洲(如印度、印尼、南韓、馬 來西亞等)、新興歐洲(如俄羅斯等)及新興拉美(如巴西等),相對波動度預估將較 大,基金淨值波動性亦較全球性基金為高。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級 分類標準,本基金為「區域(新興市場)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類 評估為RR5,適合希望參與新興市場成長契機且能承受較高投資風險的積極型投資 人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基 礎,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險 報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不 得作為投資惟一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌 個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、 投資風險揭露」之內容。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)