群益新興金鑽基金-新臺幣
8.77
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.77 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 8.78 | +0.0800 | +0.92% |
| 2024/11/18 | 8.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 8.7 | -0.1100 | -1.25% |
| 2024/11/14 | 8.81 | -0.0500 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 8.86 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 8.9 | -0.0900 | -1.00% |
| 2024/11/11 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 8.98 | -0.0600 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 9.04 | +0.0600 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 8.97 | +0.1000 | +1.13% |
| 2024/11/04 | 8.87 | +0.0700 | +0.80% |
| 2024/11/01 | 8.8 | -0.0900 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 8.89 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 8.91 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 8.93 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 8.89 | -0.0500 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 8.94 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 8.96 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 8.98 | +0.1500 | +1.70% |
| 2024/10/17 | 8.83 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 8.86 | -0.0800 | -0.89% |
| 2024/10/15 | 8.94 | -0.0800 | -0.89% |
| 2024/10/14 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 8.99 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 9.01 | -0.1200 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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