群益新興金鑽基金-新臺幣
8.67
台幣
+0.07 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.67 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 8.6 | -0.1300 | -1.49% |
| 2025/03/28 | 8.73 | -0.1200 | -1.36% |
| 2025/03/27 | 8.85 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 8.88 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 8.9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 8.92 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 8.89 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/03/20 | 8.97 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/03/17 | 8.94 | +0.1400 | +1.59% |
| 2025/03/14 | 8.8 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 8.72 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 8.76 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/03/11 | 8.7 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 8.71 | -0.1500 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 8.86 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 8.89 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 8.84 | +0.1600 | +1.84% |
| 2025/03/04 | 8.68 | +0.0800 | +0.93% |
| 2025/03/03 | 8.6 | -0.2400 | -2.71% |
| 2025/02/27 | 8.84 | -0.1000 | -1.12% |
| 2025/02/26 | 8.94 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 8.86 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/02/24 | 8.93 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 9.02 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/02/20 | 8.98 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/02/19 | 9.01 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/18 | 8.99 | +0.1100 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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