群益新興金鑽基金-新臺幣
8.77
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.78% |
| 國外亞洲不含日本 | 35.73% |
| 台灣 | 19.19% |
| 上市半導體業 | 11.00% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.71% |
| 上市電子零組件業 | 1.57% |
| 上市其他電子業 | 1.42% |
| 上櫃通信網路業 | 0.49% |
| 國外北美 | 17.48% |
| 國外大陸有價證券 | 17.12% |
| 國外存託憑證北美 | 2.27% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.99% |
| 存款 | 4.47% |
| 活期存款 | 4.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.46% |
| 騰訊控股有限公司 | 4.72% |
| iShares MSCI Saudi Arabia | 3.11% |
| 三星電子有限公司 | 3.04% |
| 廣達 | 2.90% |
| iShares MSCI南非ETF | 2.64% |
| NU控股有限公司(開曼群島) | 2.56% |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 2.51% |
| 小米集團 | 2.30% |
| 輝達 | 2.06% |
| 海洋有限公司 | 1.94% |
| iShares安碩MSCI土耳其交易所交易基金 | 1.82% |
| 酷澎公司 | 1.67% |
| 美卡多公司 | 1.64% |
| 台達電 | 1.50% |
| iShares安碩MSCI印尼交易所交易基金 | 1.40% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
