群益新興金鑽基金-新臺幣
8.67
台幣
+0.07 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.17% |
| 國外亞洲不含日本 | 37.24% |
| 台灣 | 18.58% |
| 上市半導體業 | 10.02% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.22% |
| 上市電子零組件業 | 2.29% |
| 上櫃通信網路業 | 2.05% |
| 國外北美 | 17.03% |
| 國外大陸有價證券 | 15.77% |
| 國外新興拉丁美洲 | 5.13% |
| 國外存託憑證北美 | 2.42% |
| 存款 | 2.82% |
| 活期存款 | 2.82% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.46% |
| iShares MSCI Saudi Arabia | 4.57% |
| 騰訊控股有限公司 | 3.74% |
| 韓華航空航天有限公司 | 3.59% |
| 海洋有限公司 | 2.84% |
| 奇鋐 | 2.80% |
| 巴西航空工業公司 | 2.54% |
| HDFC Bank Ltd | 2.50% |
| 廣達 | 2.45% |
| 聯發科 | 2.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.32% |
| iShares MSCI Saudi Arabia | 3.72% |
| 廣達 | 2.82% |
| 奇鋐 | 2.75% |
| 海洋有限公司 | 2.73% |
| 騰訊控股有限公司 | 2.59% |
| 小米集團 | 2.38% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.26% |
| 聯發科 | 2.08% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 1.85% |
| 韓華航空航天有限公司 | 1.77% |
| 台達電 | 1.76% |
| HD現代電氣有限公司 | 1.67% |
| Zomato Ltd | 1.66% |
| 維斯達能源公司 | 1.63% |
| 廣東省高速公路發展股份有限公司 | 1.61% |
| NAVER公司 | 1.59% |
| 艾波比印度有限公司 | 1.56% |
| HDFC Bank Ltd | 1.55% |
| 酷澎公司 | 1.47% |
| 美卡多公司 | 1.46% |
| BRF SA | 1.43% |
| Mirion Technologies Inc | 1.40% |
| 昇達科 | 1.39% |
| iShares MSCI南非ETF | 1.35% |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 1.34% |
| 塔塔諮詢服務公司 | 1.28% |
| ServiceNow公司 | 1.25% |
| 印度工業信貸投資銀行 | 1.20% |
| 阿波羅醫院企業公司 | 1.14% |
| 浙江零跑科技股份有限公司 | 1.12% |
| 攜程集團有限公司 | 1.08% |
| 滬士電子股份有限公司 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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