群益新興金鑽基金-新臺幣
10.34
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.10% |
| 國外亞洲不含日本 | 44.17% |
| 國外北美 | 17.63% |
| 台灣 | 17.45% |
| 上市半導體業 | 10.97% |
| 上櫃通信網路業 | 2.67% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.61% |
| 上市電子零組件業 | 1.20% |
| 國外大陸有價證券 | 13.81% |
| 國外新興拉丁美洲 | 3.04% |
| 存款 | 3.86% |
| 活期存款 | 3.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.43% |
| 愛思開海力士公司 | 3.97% |
| 騰訊控股有限公司 | 3.20% |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 3.00% |
| 安徽應流機電股份有限公司 | 2.99% |
| HDFC Bank Ltd | 2.76% |
| 廣達 | 2.70% |
| 昇達科 | 2.44% |
| 馬克斯醫療保健機構有限公司 | 2.18% |
| HD現代電氣有限公司 | 2.11% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 7.61% |
| iShares MSCI Saudi Arabia | 4.77% |
| 巴西航空工業公司 | 2.89% |
| HDFC Bank Ltd | 2.85% |
| 海洋有限公司 | 2.61% |
| 浙江零跑科技股份有限公司 | 2.51% |
| iShares安碩MSCI波蘭ETF | 2.49% |
| Persistent Systems Ltd | 2.43% |
| 廣達 | 2.25% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 2.22% |
| 韓華航空航天有限公司 | 2.17% |
| 愛思開海力士公司 | 2.16% |
| 聯發科 | 2.09% |
| 騰訊控股有限公司 | 2.06% |
| 施里拉姆金融有限公司 | 2.04% |
| Max Healthcare Institute Ltd | 1.85% |
| 三星電子有限公司 | 1.74% |
| 美卡多公司 | 1.73% |
| 昇達科 | 1.69% |
| iShares MSCI南非ETF | 1.60% |
| NAVER公司 | 1.58% |
| 印度工業信貸投資銀行 | 1.57% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 1.56% |
| 滬士電子股份有限公司 | 1.50% |
| 比亞迪股份有限公司 | 1.48% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.46% |
| HD現代電氣有限公司 | 1.32% |
| 山東高速股份有限公司 | 1.30% |
| 中國石油天然氣股份有限公司 | 1.26% |
| HD現代重工業有限公司 | 1.26% |
| 塔塔諮詢服務公司 | 1.17% |
| Howmet航太公司 | 1.08% |
| 阿波羅醫院企業公司 | 1.07% |
| 奇鋐 | 1.06% |
| 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 1.05% |
| Zomato Ltd | 1.05% |
| 上海韋爾半導體股份有限公司 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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