群益新興金鑽基金-新臺幣
8.43
台幣
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.43 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 8.41 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/19 | 8.44 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 8.48 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 8.5 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 8.52 | +0.0900 | +1.07% |
| 2025/05/13 | 8.43 | +0.0800 | +0.96% |
| 2025/05/12 | 8.35 | +0.1000 | +1.21% |
| 2025/05/09 | 8.25 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 8.23 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 8.25 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 8.22 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 8.2 | -0.1900 | -2.26% |
| 2025/05/02 | 8.39 | -0.0800 | -0.94% |
| 2025/04/30 | 8.47 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 8.51 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.5 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 8.44 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 8.43 | +0.1600 | +1.93% |
| 2025/04/22 | 8.27 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/21 | 8.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.24 | +0.0900 | +1.10% |
| 2025/04/16 | 8.15 | -0.0700 | -0.85% |
| 2025/04/15 | 8.22 | +0.0700 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 8.15 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 8.12 | +0.1500 | +1.88% |
| 2025/04/10 | 7.97 | +0.1700 | +2.18% |
| 2025/04/09 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/08 | 7.79 | -0.0600 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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