群益新興金鑽基金-新臺幣
8.64
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.64 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 8.63 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 8.62 | +0.0700 | +0.82% |
| 2025/07/07 | 8.55 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 8.56 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 8.59 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 8.6 | -0.1000 | -1.15% |
| 2025/07/01 | 8.7 | -0.1800 | -2.03% |
| 2025/06/30 | 8.88 | +0.1900 | +2.19% |
| 2025/06/27 | 8.69 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 8.68 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 8.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 8.69 | +0.1400 | +1.64% |
| 2025/06/23 | 8.55 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 8.51 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/06/19 | 8.47 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 8.52 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 8.51 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/06/16 | 8.55 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/06/13 | 8.46 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/06/12 | 8.52 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/06/11 | 8.55 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 8.53 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/06/09 | 8.46 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/06/06 | 8.41 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 8.42 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/06/04 | 8.37 | +0.0900 | +1.09% |
| 2025/06/03 | 8.28 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/06/02 | 8.26 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/05/29 | 8.32 | +0.0300 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
