群益新興金鑽基金-新臺幣
10.34
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/01 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 10.3 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 10.19 | +0.1400 | +1.39% |
| 2025/11/24 | 10.05 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/11/21 | 10 | -0.2500 | -2.44% |
| 2025/11/20 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 10.19 | -0.1900 | -1.83% |
| 2025/11/17 | 10.38 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/11/14 | 10.33 | -0.1400 | -1.34% |
| 2025/11/13 | 10.47 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/11/12 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/10 | 10.47 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/11/07 | 10.36 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/11/06 | 10.46 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/11/05 | 10.39 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/11/04 | 10.47 | -0.1800 | -1.69% |
| 2025/11/03 | 10.65 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/10/31 | 10.52 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/10/30 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 10.65 | +0.1600 | +1.53% |
| 2025/10/28 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 10.5 | +0.3100 | +3.04% |
| 2025/10/23 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/22 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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