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群益新興金鑽基金-新臺幣
8.77
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣2007/02/12無限制不配息台幣6.29億台幣8.7700-0.01-0.11%+5.41%+5.92%本頁基金
美元2007/02/12無限制不配息台幣2,713美元10.8769-0.04-0.37%-0.51%+2.84%看詳情
所有級別累計台幣6.29億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/218.77-0.0100-0.11%
2024/11/208.78+0.0000+0.00%
2024/11/198.78+0.0800+0.92%
2024/11/188.7+0.0000+0.00%
2024/11/158.7-0.1100-1.25%
2024/11/148.81-0.0500-0.56%
2024/11/138.86-0.0400-0.45%
2024/11/128.9-0.0900-1.00%
2024/11/118.99+0.0100+0.11%
2024/11/088.98-0.0600-0.66%
2024/11/079.04+0.0600+0.67%
2024/11/068.98+0.0100+0.11%
2024/11/058.97+0.1000+1.13%
2024/11/048.87+0.0700+0.80%
2024/11/018.8-0.0900-1.01%
2024/10/308.89-0.0200-0.22%
2024/10/298.91-0.0200-0.22%
2024/10/288.93+0.0300+0.34%
2024/10/258.9+0.0100+0.11%
2024/10/248.89-0.0500-0.56%
2024/10/238.94-0.0200-0.22%
2024/10/228.96-0.0300-0.33%
2024/10/218.99+0.0100+0.11%
2024/10/188.98+0.1500+1.70%
2024/10/178.83-0.0300-0.34%
2024/10/168.86-0.0800-0.89%
2024/10/158.94-0.0800-0.89%
2024/10/149.02+0.0300+0.33%
2024/10/118.99-0.0200-0.22%
2024/10/099.01-0.1200-1.31%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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