瀚亞債券精選組合基金S-美元》淨值績效、同類基金ETF比較

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元

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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣

9.9938

美元

+0.01 (0.08%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-新台幣	2006/10/04	無限制	不配息	台幣14.54億	台幣	13.7134	+0.02	+0.15%	+3.89%	+6.43%	看詳情
A-美元	2006/10/04	無限制	不配息	台幣254萬	美元	10.2636	+0.01	+0.08%	+2.64%	+2.64%	看詳情
B-新台幣	2006/10/04	無限制	配息	台幣5,308萬	台幣	9.5601	+0.01	+0.15%	+3.39%	+5.89%	看詳情
B-美元	2006/10/04	無限制	配息	台幣72.07萬	美元	8.4673	+0.01	+0.08%	+2.01%	+6.28%	看詳情
S-人民幣	2006/10/04	無限制	配息	台幣51.72萬	人民幣	8.6584	+0.01	+0.12%	+3.91%	+7.58%	看詳情
B-人民幣	2006/10/04	無限制	配息	台幣29.02萬	人民幣	9.2924	+0.01	+0.12%	+4.01%	+7.56%	看詳情
S-美元	2006/10/04	無限制	配息	台幣1.69萬	美元	9.9938	+0.01	+0.08%	+2.04%	+6.32%	本頁基金
S-新台幣	2006/10/04	無限制	配息	台幣0	台幣	8.1890	+0.00	+0.00%	-0.01%	+2.48%	看詳情
所有級別累計				台幣16.15億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.95%	-0.62%	334/431	23%
3個月	-1.17%	-0.68%	302/431	30%
6個月	+2.55%	+3.13%	233/431	46%
1年	+6.32%	+5.79%	255/431	41%
3年	-5.12%	-5.21%	205/431	52%
5年	+14.03%	-1.52%	20/431	95%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.04%	+1.56%	266/431	38%
2023年	+6.57%	+7.18%	135/431	69%
2022年	-12.89%	-12.88%	192/431	55%
2021年	-1.35%	-2.10%	174/431	60%
2020年	+22.02%	+6.22%	1/431	100%
2019年	+0.00%	+8.37%	167/431	61%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5900.0萬	215/431	50%	-5100.0萬	284/431	34%	+800.0萬	206/431	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	290/431	33%	-1.2億	313/431	27%	+2400.0萬	207/431	52%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.2億	262/431	39%	-2.5億	309/431	28%	+7520.6萬	196/431	55%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+10.8億	261/431	39%	-3.9億	327/431	24%	+6.9億	203/431	53%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今共配息9次，累積配息率為2.2%，2023年共配息11次，累積配息率為2.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.2%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/07	0.024	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/06	0.024	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.024	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	0.024	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	0.024	美元
2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	0.024	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	0.024	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	0.024	美元
2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	0.024	美元
2023年			年度配息率 2.7%
2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	0.024	美元
2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	0.024	美元
2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	0.024	美元
2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	0.02399	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	0.02421	美元
2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13	0.02415	美元
2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13	0.02424	美元
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12	0.02442	美元
2023/04/11	2023/04/12	2023/04/18	0.02447	美元
2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13	0.0243	美元
2023/02/04	2023/02/06	2023/02/10	0.02504	美元
2023/01/06	2023/01/07	2023/01/12	0.02441	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9947

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.09%

(高點10.00 ➔ 低點8.89)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.84%	5.53%
3年	7.11%	7.27%
5年	6.66%	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	14.44%
SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC	13.95%
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR	13.21%
ISHARES BARCLAYS 3-7YEARS TREASURY BD FD	12.79%
EASTSPRING INV US IG BD-C	8.29%
SCH ISF GBL HY-USD C ACC	6.10%
SCHRODER ISF-GL CR IN-C	6.08%
BGF-EMR MRK BD-D2 USD	5.18%
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORP BD ETF	4.50%
BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC	3.76%
EASTSPRING INV-AS HY B-CUSDI	3.65%
PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC	2.49%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年
本基金費用率	1.19%	1.17%	1.15%	1.21%	1.18%	1.17%	1.13%	1.27%	1.25%	1.22%	1.07%	1.17%	1.01%	1.02%	1.08%	1.01%	1.02%	0.25%
經理費率(每年)	1.00%
保管費率(每年)	0.13%
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%	1.14%	1.06%	1.17%	1.13%	1.12%	1.14%	1.12%	0.92%	1.10%	0.89%	1.57%	0.64%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%	1.46%	1.46%	1.46%	1.45%	1.45%	1.49%	1.45%	1.17%	1.17%	1.21%	11.32%	1.14%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.20%	0.20%	0.21%	0.20%	0.17%	0.19%	0.33%	0.03%	0.89%	0.22%	0.86%	0.18%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之四

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
ISIN Code
TW000T0728H8
境內境外
境內
成立日期
2006/10/04
基金類型
其他
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
台幣1.69萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣16.15億 (2024/10/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
陳姿瑾
管理公司
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
保管銀行
玉山商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型證券投資信託基金經金管會與原證期會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所經理或發行及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型或貨幣型受益憑證、基金股份或投資單位及利率或債券相關之外國指數股票型基(ETF)、惟不得投資於組合型基金

投資特色

1.本基金為一傘型基金,傘下包含「瀚亞債券精選組合基金」,屬全球組合型基金,針對保守型投資人所設計。投資人可根據自己的投資屬性、年齡或不同的理財目標,自行決定對該組合型基金的投資金額,建立最適合自己的個人資產配置。 2. 本基金下的組合型基金係採用中長期「戰略性資產配置」(SAA)之投資策略及短期之「戰術性資產配置」(TAA)之投資策略,將可創造基金最佳績效。 3.質量並重的基金分析:挑基金不能只看過去績效,唯有質量並重的分析方式,才能掌握過去、了解未來。 a. 定性分析:深入了解基金以及經理人的潛力,選擇具成功經理團隊具有之獨特管理風格、風險控管流程具相對優勢、及實際投資標的與投資邏輯一致之經理團隊,由此選出具有前曕性的觀點及基金組合。 b. 定量分析:以各投資策略之量化數據,包括績效、波動率、資訊比率等,為實證分析依據。4.投資人可透過組合型基金,同時接觸更多表現優異的各類型基金, 包括商品、原物料及房地產類基金,藉由投資於相關性較低的市場, 有效地進行資產配置及風險分散。 5.各金融市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資金交由專業基金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果,且本基金閉鎖期僅為30天。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本傘型基金之子基金投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資: 瀚亞債券精選組合基金: (1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十。 (2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF) 之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數); 且投資於債券性質子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (4)前述有關每季平均佔本基金淨資產價值之上限或下限,係指基金於每年度三、六、九、十二月終了之日,依該季每一營業日持有該等子基金之總金額佔基金淨資產價值之比例總數,除以該季之營業總計算日所得平均比例,不得超過前述之上限,亦不得低於前述之下限。 3.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零。上開銀行或短期票券,應係指符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。