瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
9.9938
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.54億 | 台幣 | 13.7134 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 10.2636 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,308萬 | 台幣 | 9.5601 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.023 | 看詳情 | |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.07萬 | 美元 | 8.4673 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.021 | 看詳情 | |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣51.72萬 | 人民幣 | 8.6584 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.021 | 看詳情 | |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.02萬 | 人民幣 | 9.2924 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.022 | 看詳情 | |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 9.9938 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.024 | 本頁基金 | |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1890 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣16.15億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次，累積配息率為2.2%，2023年共配息11次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/09 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.024 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.02399 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/14 | 0.02421 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.02415 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.02424 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.02442 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/18 | 0.02447 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.0243 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/04 | 2023/02/06 | 2023/02/10 | 0.02504 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/07 | 2023/01/12 | 0.02441 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
