瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
10.0004
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.53億 | 台幣 | 13.2747 | -0.02 | -0.16% | -3.03% | -0.56% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 美元 | 10.4196 | -0.01 | -0.12% | +1.85% | +4.82% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,709萬 | 台幣 | 9.1215 | -0.01 | -0.16% | -3.49% | -1.26% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣75.63萬 | 美元 | 8.4692 | -0.01 | -0.12% | +1.34% | +4.09% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,305萬 | 台幣 | 7.8468 | -0.01 | -0.16% | -4.19% | -4.19% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣123萬 | 人民幣 | 9.2364 | -0.03 | -0.33% | -0.51% | +3.23% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣46.97萬 | 人民幣 | 8.6032 | -0.03 | -0.33% | -0.51% | +3.21% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.7萬 | 美元 | 10.0004 | -0.01 | -0.12% | +1.34% | +4.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.0004 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 10.0125 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 10.0068 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 10.0121 | +0.0155 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 9.9966 | +0.0171 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 9.9795 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 9.9859 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 9.9759 | -0.0320 | -0.32% |
| 2025/05/09 | 10.0079 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.0078 | -0.0333 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 10.0411 | +0.0217 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 10.0194 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.01 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/30 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/18 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.93 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 9.85 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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