瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
10.3041
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.9億 | 台幣 | 14.0166 | -0.05 | -0.33% | +2.39% | +1.06% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.9143 | -0.03 | -0.23% | +6.69% | +4.95% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,154萬 | 台幣 | 9.4666 | -0.03 | -0.33% | +1.65% | +0.29% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.43萬 | 美元 | 8.7224 | -0.02 | -0.23% | +5.90% | +4.16% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,300萬 | 台幣 | 8.1421 | -0.03 | -0.33% | +0.93% | +0.93% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 9.3458 | -0.02 | -0.21% | +2.09% | +1.33% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣25.49萬 | 人民幣 | 8.7016 | -0.02 | -0.21% | +2.09% | +1.39% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3041 | -0.02 | -0.23% | +5.90% | +4.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 10.3041 | -0.0237 | -0.23% |
| 2025/12/05 | 10.3278 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 10.3369 | -0.0150 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 10.3519 | +0.0259 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 10.326 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 10.3234 | -0.0579 | -0.56% |
| 2025/11/28 | 10.3813 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 10.3874 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 10.3809 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 10.369 | +0.0304 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 10.3386 | +0.0206 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 10.318 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 10.31 | +0.0112 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 10.2988 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 10.3003 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 10.3051 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 10.3085 | -0.0183 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 10.3268 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 10.3382 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 10.3347 | +0.0181 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 10.3166 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 10.3185 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 10.3099 | +0.0289 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 10.281 | -0.0243 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 10.3053 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 10.313 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/10/31 | 10.353 | -0.0127 | -0.12% |
| 2025/10/30 | 10.3657 | -0.0484 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 10.4141 | -0.0179 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 10.432 | +0.0098 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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