瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
9.9938
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.54億 | 台幣 | 13.7134 | +0.02 | +0.15% | +3.89% | +6.43% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 10.2636 | +0.01 | +0.08% | +2.64% | +2.64% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,308萬 | 台幣 | 9.5601 | +0.01 | +0.15% | +3.39% | +5.89% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.07萬 | 美元 | 8.4673 | +0.01 | +0.08% | +2.01% | +6.28% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣51.72萬 | 人民幣 | 8.6584 | +0.01 | +0.12% | +3.91% | +7.58% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.02萬 | 人民幣 | 9.2924 | +0.01 | +0.12% | +4.01% | +7.56% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 9.9938 | +0.01 | +0.08% | +2.04% | +6.32% | 本頁基金 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1890 | +0.00 | +0.00% | -0.01% | +2.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.9938 | +0.0083 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 9.9855 | -0.0173 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 10.0028 | +0.0271 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 9.9757 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 9.9746 | -0.0082 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 9.9828 | -0.0159 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 9.9987 | -0.0085 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 10.0072 | -0.0295 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 10.0367 | -0.0045 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 10.0412 | +0.0327 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 10.0085 | +0.0507 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 9.9578 | -0.0522 | -0.52% |
| 2024/11/05 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 9.99 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/10/30 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.06 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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