瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
9.8565
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 13.7079 | -0.04 | -0.27% | +0.13% | +3.34% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 10.2449 | -0.02 | -0.24% | +0.15% | +3.52% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,768萬 | 台幣 | 9.4425 | -0.03 | -0.27% | -0.57% | +2.41% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.38萬 | 美元 | 8.3479 | -0.02 | -0.24% | -0.61% | +2.47% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.15萬 | 人民幣 | 8.6874 | -0.05 | -0.52% | -0.02% | +4.22% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.9萬 | 人民幣 | 9.3264 | -0.05 | -0.52% | -0.02% | +4.24% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 9.8565 | -0.02 | -0.24% | -0.60% | +2.53% | 本頁基金 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.2萬 | 台幣 | 8.1231 | -0.02 | -0.27% | -0.82% | -0.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.8565 | -0.0233 | -0.24% |
| 2025/04/08 | 9.8798 | -0.0352 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 9.915 | -0.0928 | -0.93% |
| 2025/04/02 | 10.0078 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 10.0015 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 10.007 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 10.0017 | +0.0399 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 9.9618 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 9.974 | -0.0216 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 9.9956 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.01 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/04 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/24 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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