瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
10.3041
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D | 29.57% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 11.95% |
| BGF-EMR MRK BD-D2 USD | 10.65% |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 7.56% |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A ETF | 7.31% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | 6.92% |
| FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD FUND CL Y | 5.66% |
| PIMCO EMERGING MARKETS BOND H INST ACC | 4.62% |
| BGF-LOCAL EMERG MKTS SHORT DUR BD FD-$A2 | 3.23% |
| ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF | 2.55% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D | 28.24% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 15.17% |
| EASTSPRING INV US IG BD-C | 14.82% |
| BGF-EMR MRK BD-D2 USD | 9.94% |
| FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD FUND CL Y | 7.44% |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A ETF | 6.55% |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORPO | 3.31% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7YEARS TREASURY BD FD | 2.83% |
| PIMCO EMERGING MARKETS BOND H INST ACC | 2.26% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ETF | 2.11% |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 2.07% |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP BOND ETF | 2.04% |
| BGF-LOCAL EMERG MKTS SHORT DUR BD FD-$A2 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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