瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
9.9938
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 14.51% |
| SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC | 13.96% |
| JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR | 13.22% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7YEARS TREASURY BD FD | 12.89% |
| SCHRODER ISF-GL CR IN-C | 8.66% |
| EASTSPRING INV US IG BD-C | 8.29% |
| SCH ISF GBL HY-USD C ACC | 7.05% |
| BGF-EMR MRK BD-D2 USD | 5.17% |
| ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORP BD ETF | 4.50% |
| BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC | 3.76% |
| EASTSPRING INV-AS HY B-CUSDI | 3.65% |
| PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 2.49% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 14.44% |
| SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC | 13.95% |
| JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR | 13.21% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7YEARS TREASURY BD FD | 12.79% |
| EASTSPRING INV US IG BD-C | 8.29% |
| SCH ISF GBL HY-USD C ACC | 6.10% |
| SCHRODER ISF-GL CR IN-C | 6.08% |
| BGF-EMR MRK BD-D2 USD | 5.18% |
| ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORP BD ETF | 4.50% |
| PIMCO GLOBAL BOND FUND CL H INSTIT ACC | 2.49% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ETF | 1.73% |
| BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC | 1.09% |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP BOND ETF | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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