投資目標
投資地區
中華民國及亞太地區(澳洲、紐西蘭、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南)
投資標的
中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於國內依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及亞太地區等國或地區證券集中交易市場及韓國店頭市場交易之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證
投資策略
(1)本基金主要投資於中華民國及亞太地區證券交易所及韓國店頭市 場(KOSDAQ)交易之上市股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股 份、投資單位或存託憑證(Depositary Receipts)。 (2)原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券 之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五,亦不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十;投資於國內外之股票總額,不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於高股息股票不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十,且其投資組合股利率(即股 息/股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」 係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構(相關 機構名稱詳見最新公開說明書)所提供未來 12 個月股利率預估值 計算出之投資組合加權平均股利率預估值;「市場平均水準」係指 每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來 12 個月 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)之加權平均股利率預估值。 (3)本基金以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index) 為評量標準,選股上以股息高低為主要考量,其中, 高於該國平均股利率之個股為主要投資標的。先由國外顧問公司提 供建議投資公司名單,再由經理公司依月資產配置會議以由上往下 (Top-down)方式決定各國之投資比重,再藉由質化與量化分析公司 營運狀況與獲利能力,及公司內部控制管理制度等考量後決定投資 標的。 質化分析:係指產業地位與競爭力,經營團隊過去經驗,公司治理狀況等; 量化分析:係指採用業界一般獲利分析模式如杜邦分析法,DCF(現 金流量折現)及 CFROI(投資報酬現金流動)分析,以及 相對 P/E(本益比),P/B(股價淨值比),P/Cash Flow(股 價現金流量比)等。 (4)在風險控制方面,當各國指數跌破或突破技術分析之重要支撐或 壓力關卡、及其它重要經濟因素變動,如利率、匯價等異常波動及 天災人禍等情況,經理人將主動召開投資小組特別會議,討論因應 計畫。 (5)定期檢討並視需要調整投資組合。
投資特色
(1)兼顧亞太地區投資成長與投資收益 本基金主要投資以亞太地區(包括台灣,澳洲,紐西蘭,中國大陸, 香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴 基斯坦,越南等國或地區)之高股息股票為投資範圍。亞太地區在 歷經亞洲金融風暴以後,顯現出高度之經濟爆發力,而新興亞洲在 教育水準提高、基礎建設發展與外資持續流入下,未來將邁向已開 發國家之路,故結合了新興國家的高成長與紐、澳已開發國家之穩 定性,將使整體經濟動力更為穩健。而受惠於經濟成長,亞太區域 企業之獲利能力趨於穩定,企業也樂於發放股息。 (2)掌握企業高股利發放率和高股息殖利率 高股息發放率之企業,由於具備相對穩定的未來現金流,故財務體 質較為健全。此外,該類型企業對風險性投資較為謹慎,故能降低 其非系統性風險,使公司股價相對具有支撐力。亞洲(不含日本)企 業 2015 年之股利殖利率為 3.3%,不僅高於全球平均值的 2.5%, 更優於已開發國家如美國 1.9%、日本 2.0%。在目前通膨憂慮下, 高股息殖利率可提供優於物價年增率之收益。 (3)豐富多元的亞洲投資組合 亞太地區各國市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資金交 由專業基金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基金 經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過發行價格之百分之四
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +7.23% | +10.83% | +14.76% | +13.53% | +16.88% | -3.88% | +7.89% | -- | -- |
亞太高股息類股ETF (ADIV) | +7.47% | +4.44% | +5.01% | +7.07% | +7.86% | -6.34% | -- | -- | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +6.54% | -9.14% | -11.28% | +4.70% | +13.25% | -14.54% | +13.19% | +6.81% | -9.25% | -- |
亞太高股息類股ETF (ADIV) | +6.47% | -18.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 15.86000 | 0.0900 | +0.57% |
2024/05/15 | 15.77000 | 0.0400 | +0.25% |
2024/05/14 | 15.73000 | 0.0100 | +0.06% |
2024/05/13 | 15.72000 | 0.1300 | +0.83% |
2024/05/10 | 15.59000 | 0.1700 | +1.10% |
2024/05/09 | 15.42000 | 0.0100 | +0.06% |
2024/05/08 | 15.41000 | -0.0800 | -0.52% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
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標準差 | 本基金 | 10.77% | 13.24% | 15.47% | -- |
亞太高股息類股ETF (ADIV) | 11.48% | 17.06% | -- | -- |