16.53
台幣
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14億 | 台幣 | 16.5300 | +0.05 | +0.30% | +17.99% | +19.61% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,324萬 | 台幣 | 7.8900 | +0.02 | +0.25% | +17.23% | +18.84% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.9300 | +0.06 | +0.76% | +13.02% | +17.15% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 13.1500 | +0.10 | +0.77% | +13.75% | +17.94% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44萬 | 美元 | 6.0900 | +0.05 | +0.83% | +12.21% | +17.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.53 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 16.48 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 16.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 16.43 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 16.54 | -0.1200 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 16.66 | -0.2800 | -1.65% |
| 2024/11/11 | 16.94 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 17 | -0.1300 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 17.13 | +0.2200 | +1.30% |
| 2024/11/06 | 16.91 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 16.96 | +0.1600 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 16.8 | +0.0700 | +0.42% |
| 2024/11/01 | 16.73 | -0.1300 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 16.86 | -0.2100 | -1.23% |
| 2024/10/29 | 17.07 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 17.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 17.09 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 17.11 | -0.1500 | -0.87% |
| 2024/10/23 | 17.26 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/22 | 17.22 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 17.29 | -0.1600 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 17.45 | +0.2300 | +1.34% |
| 2024/10/17 | 17.22 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 17.29 | -0.1200 | -0.69% |
| 2024/10/15 | 17.41 | -0.1100 | -0.63% |
| 2024/10/14 | 17.52 | +0.2400 | +1.39% |
| 2024/10/09 | 17.28 | -0.1200 | -0.69% |
| 2024/10/08 | 17.4 | -0.5500 | -3.06% |
| 2024/10/07 | 17.95 | +0.2300 | +1.30% |
| 2024/10/04 | 17.72 | +0.2700 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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