16.67
台幣
+0.12 (0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11億 | 台幣 | 16.6700 | +0.12 | +0.73% | +1.40% | +5.84% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,655萬 | 台幣 | 7.8200 | +0.06 | +0.77% | +1.03% | +5.23% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 8.4000 | +0.05 | +0.60% | +7.89% | +11.71% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 14.1700 | +0.08 | +0.57% | +8.17% | +12.19% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 6.4800 | +0.05 | +0.78% | +9.92% | +12.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.67 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/05/20 | 16.55 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 16.52 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 16.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 16.59 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 16.64 | +0.1800 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 16.46 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 16.45 | +0.3500 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 16.1 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 16.02 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 16.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 16.12 | -0.3400 | -2.07% |
| 2025/05/02 | 16.46 | -0.1200 | -0.72% |
| 2025/04/30 | 16.58 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 16.59 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 16.69 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 16.65 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 16.6 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/04/23 | 16.66 | +0.3500 | +2.15% |
| 2025/04/22 | 16.31 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 16.27 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 16.12 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 16.23 | +0.1800 | +1.12% |
| 2025/04/14 | 16.05 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 15.98 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/04/10 | 15.89 | +0.5300 | +3.45% |
| 2025/04/09 | 15.36 | -0.1700 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 15.53 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 15.54 | -1.7400 | -10.07% |
| 2025/04/02 | 17.28 | -0.0200 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
