20.4
台幣
+0.15 (0.74%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 20.4000 | +0.15 | +0.74% | +24.09% | +23.26% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣484萬 | 人民幣 | 9.4300 | +0.06 | +0.64% | +23.47% | +22.23% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 人民幣 | 16.2200 | +0.10 | +0.62% | +23.82% | +22.51% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣769萬 | 台幣 | 9.4000 | +0.07 | +0.75% | +23.84% | +23.05% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,657 | 美元 | 7.4500 | +0.04 | +0.54% | +28.88% | +26.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 20.4 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/12/16 | 20.25 | -0.2100 | -1.03% |
| 2025/12/15 | 20.46 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 20.61 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 20.47 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/12/10 | 20.53 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 20.47 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/12/08 | 20.6 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 20.64 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/12/04 | 20.48 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/12/03 | 20.41 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 20.47 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/12/01 | 20.37 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/28 | 20.34 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/11/27 | 20.41 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 20.36 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/11/25 | 20.22 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/11/24 | 20.05 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/11/21 | 19.89 | -0.4900 | -2.40% |
| 2025/11/20 | 20.38 | +0.2000 | +0.99% |
| 2025/11/19 | 20.18 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/11/18 | 20.26 | -0.3500 | -1.70% |
| 2025/11/17 | 20.61 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/11/14 | 20.55 | -0.4000 | -1.91% |
| 2025/11/13 | 20.95 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/11/12 | 20.83 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 20.77 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/11/10 | 20.68 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 20.43 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/11/06 | 20.56 | +0.2500 | +1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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