17.3
台幣
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最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.35% |
| 國外亞洲不含日本 | 69.21% |
| 台灣 | 13.61% |
| 上市半導體業 | 11.33% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.12% |
| 上櫃半導體業 | 0.75% |
| 上市其他電子業 | 0.41% |
| 國外紐澳 | 8.63% |
| 國外大陸有價證券 | 3.49% |
| 國外存託憑證北美 | 0.41% |
| 存款 | 6.74% |
| 活期存款 | 6.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.40% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.42% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.67% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.96% |
| SK HYNIX INC | 2.76% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.71% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.66% |
| BHP GROUP LTD | 2.64% |
| AIA GROUP LTD | 2.47% |
| BYD CO LTD | 2.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 10.03% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.66% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.27% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.84% |
| BHP GROUP LTD | 2.73% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.72% |
| AIA GROUP LTD | 2.42% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.36% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.36% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 2.31% |
| ICICI BANK LTD | 2.31% |
| SK HYNIX INC | 2.18% |
| INFOSYS LTD | 2.10% |
| GAIL INDIA LTD | 2.00% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.91% |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 1.87% |
| 日月光投控 | 1.86% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 1.73% |
| CSL LTD | 1.68% |
| BYD CO LTD | 1.68% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS | 1.67% |
| JD COM INC - CL A | 1.65% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.57% |
| LINK REIT | 1.50% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.50% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1.49% |
| 廣達 | 1.40% |
| MEITUAN | 1.36% |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 1.34% |
| PETROCHINA CO LTD H SHS | 1.19% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.18% |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 1.16% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.15% |
| BANK MANDIRI | 1.14% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 1.14% |
| KEPPEL DC REIT | 1.08% |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS CC | 1.05% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 1.05% |
| KT CORPORATION | 1.04% |
| WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES | 1.03% |
| 貿聯-KY | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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