國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)
31.97
台幣
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 31.8500 | +0.02 | +0.06% | +19.83% | +22.03% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 31.9700 | +0.02 | +0.06% | +19.92% | +22.16% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5,632萬 | 台幣 | 25.2100 | +0.02 | +0.08% | +19.20% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.13萬 | 美元 | 0.9824 | +0.00 | +0.42% | +13.60% | +19.18% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.67萬 | 澳幣 | 1.5042 | +0.00 | +0.05% | +18.48% | +19.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 世界成長指數
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.85% | -0.90% | 8/50 | 84% |
| 3個月 | +3.90% | +3.37% | 14/50 | 72% |
| 6個月 | +5.58% | +7.43% | 24/50 | 52% |
| 1年 | +22.16% | +24.68% | 25/50 | 50% |
| 3年 | +15.25% | +18.61% | 9/50 | 82% |
| 5年 | -- | +69.97% | -- | -- |
| 10年 | -- | +143.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | +287.63% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 世界成長指數
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.92% | +18.47% | 23/50 | 54% |
| 2023年 | +18.07% | +22.30% | 36/50 | 28% |
| 2022年 | -16.40% | -18.37% | 6/50 | 88% |
| 2021年 | -- | +18.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.33% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.58% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.18% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.35% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.82% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.35% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.78% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.85% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2700.0萬 | 20/50 | 60% | -1900.0萬 | 21/50 | 58% | +800.0萬 | 10/50 | 80% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8400.0萬 | 20/50 | 60% | -7500.0萬 | 18/50 | 64% | +900.0萬 | 10/50 | 80% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.7億 | 18/50 | 64% | -1.9億 | 18/50 | 64% | -2733.5萬 | 31/50 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.0億 | 16/50 | 68% | -4.6億 | 20/50 | 60% | -6642.4萬 | 29/50 | 42% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.6829
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-14.46%
(高點25.51 ➔ 低點21.82)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
全球成長股ETF (ACWI)
最大跌幅-23.26%
(高點97.46 ➔ 低點74.79)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.16% | 8.79% |
| 3年 | 11.29% | 16.26% |
| 5年 | -- | 18.88% |
| 10年 | -- | 15.79% |
| 15年 | -- | 16.01% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VANGUARD S&P 500 | 10.13% |
ISHARES-C S&P500 | 9.97% |
Invesco QQQ Trust Series 1 | 6.32% |
JPMORGAN BETABUI | 5.97% |
國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 4.69% |
VANGUARD-TOT WOR | 4.52% |
摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 4.20% |
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計) | 3.60% |
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 3.17% |
SPDR EURO STOXX | 2.89% |
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2.72% |
INVES NASDAQ 100 | 2.66% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.18% | 1.20% | 1.07% | 1.08% | 1.11% | 1.13% | 1.18% | 1.07% | 1.27% | 1.10% | 1.02% | 1.02% | 1.05% | 1.00% | 0.94% | 1.06% | 1.09% | 1.10% | 0.05% |
| 經理費率(每年) | 0.90% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.13% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.56% | 1.65% | 1.56% | 1.49% | 1.48% | 1.60% | 1.88% | 1.93% | 2.08% | 1.77% | 1.85% | 1.86% | 2.01% | 1.93% | 2.03% | 2.04% | 1.66% | 1.90% | 1.49% |
| 同類基金最高 | 3.36% | 4.69% | 4.55% | 2.89% | 2.35% | 2.35% | 2.52% | 2.79% | 2.65% | 2.66% | 2.73% | 2.68% | 3.33% | 2.60% | 3.32% | 2.93% | 2.83% | 2.68% | 2.73% |
| 同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.80% | 1.18% | 1.07% | 1.27% | 0.01% | 1.02% | 1.02% | 1.05% | 1.00% | 0.94% | 1.06% | 0.68% | 0.39% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高3.0%
買回手續費
0%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)
- ISIN CodeTW000T3715E9
- 境內境外境內
- 成立日期2005/12/15
- 基金類型其他
- 基金組別全球成長股
- 此級別基金規模台幣3.45億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣16.86億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人邱婉春
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 世界成長指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球
投資標的
國內基金與經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為組合型基金,主要投資於境內外子基金,投資於股票型子基金總額佔本基 金淨資產價值比重每季平均不低於 70%,投資基金類型主要為全球型及已開發區域 型及單一國家,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於全球之開放 式組合型基金,適合願意承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資報酬之投資 人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
投資組合中 70%以上投資於股票型子基金,以未來的趨勢產業及趨勢商品做為投 資骨架,透過 Lipper 資料庫與 Encorr 軟體篩選中長期超額報酬高的子基金,並分 析各子基金投資風格(Style),做為不同總體經濟環境下的投資決策參考。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業之基金 受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨 信託基金受益憑證(含反向型期貨 ETF、商品期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF)(以下合稱 本國子基金)、於全球之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益 憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及經金管會核 准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱外國子基金),並依下列規範進行投 資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達 本基金淨資產之百分之七十(含本數); (2) 投資於外國子基金之總金額,每季平均不得低於本基金投資於本國及外國子基金 總金額之百分之六十 (含本數); (3) 本基金投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(含本數);(4) 有關每季平均之規定,係指本基金於每季終了之日,依該季每一營業日持有該等子 基金之總金額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該季之營業總天數所得平均 比例; (5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (6) 經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零。 (7) 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基 金淨資產價值之百分之三十。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
