國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)
30.05
台幣
-0.25 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14億 | 台幣 | 29.9300 | -0.24 | -0.80% | -6.88% | -0.63% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.51億 | 台幣 | 30.0500 | -0.25 | -0.83% | -6.88% | -0.56% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,282萬 | 台幣 | 22.9900 | -0.18 | -0.78% | -7.36% | -1.11% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.06萬 | 美元 | 0.9923 | -0.01 | -0.72% | +1.26% | +6.70% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.04萬 | 澳幣 | 1.5419 | -0.01 | -0.91% | -2.41% | +9.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.05 | -0.2500 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 30.3 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 30.27 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 30.18 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 30.09 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 30.1 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 30.17 | +0.3500 | +1.17% |
| 2025/05/12 | 29.82 | +0.4400 | +1.50% |
| 2025/05/09 | 29.38 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 29.31 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 29.21 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 29.2 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 29.13 | -0.8500 | -2.84% |
| 2025/05/02 | 29.98 | -0.3200 | -1.06% |
| 2025/04/30 | 30.3 | -0.2500 | -0.82% |
| 2025/04/29 | 30.55 | -0.1600 | -0.52% |
| 2025/04/28 | 30.71 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 30.64 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 30.46 | +0.4000 | +1.33% |
| 2025/04/23 | 30.06 | +0.3300 | +1.11% |
| 2025/04/22 | 29.73 | +0.3800 | +1.29% |
| 2025/04/21 | 29.35 | -0.3400 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 29.69 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 29.64 | -0.2900 | -0.97% |
| 2025/04/15 | 29.93 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 29.87 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 29.72 | +0.2700 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 29.45 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/04/09 | 29.52 | +1.1800 | +4.16% |
| 2025/04/08 | 28.34 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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