國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)
29.87
台幣
+0.15 (0.50%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.97億 | 台幣 | 29.7500 | +0.15 | +0.51% | -7.44% | +1.85% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 29.8700 | +0.15 | +0.50% | -7.44% | +1.95% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,322萬 | 台幣 | 22.9600 | +0.11 | +0.48% | -8.40% | +0.81% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.48萬 | 美元 | 0.9148 | +0.01 | +1.08% | -6.65% | +1.43% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.89萬 | 澳幣 | 1.4459 | +0.01 | +0.47% | -8.49% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 29.87 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 29.72 | +0.2700 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 29.45 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/04/09 | 29.52 | +1.1800 | +4.16% |
| 2025/04/08 | 28.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 28.34 | -3.2900 | -10.40% |
| 2025/04/02 | 31.63 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 31.6 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 31.42 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 31.54 | -0.4900 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 32.03 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 32.14 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 32.38 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 32.24 | +0.3700 | +1.16% |
| 2025/03/21 | 31.87 | -0.1900 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 32.06 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 32.17 | +0.2100 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 31.96 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/03/17 | 32.08 | +0.3200 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 31.76 | +0.4900 | +1.57% |
| 2025/03/13 | 31.27 | -0.2200 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 31.49 | +0.2100 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 31.28 | -0.2000 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 31.48 | -0.6400 | -1.99% |
| 2025/03/07 | 32.12 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 32.19 | -0.2100 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 32.4 | +0.3400 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 32.06 | -0.4000 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 32.46 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 32.48 | -0.3800 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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