國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)
32.34
台幣
+0.22 (0.68%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 32.2200 | +0.22 | +0.69% | +21.22% | +23.59% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 32.3400 | +0.22 | +0.68% | +21.31% | +23.72% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5,670萬 | 台幣 | 25.5100 | +0.18 | +0.71% | +20.62% | +22.97% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.48萬 | 美元 | 0.9900 | +0.01 | +0.56% | +14.48% | +20.00% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.67萬 | 澳幣 | 1.5207 | +0.01 | +0.48% | +19.78% | +20.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 32.34 | +0.2200 | +0.68% |
| 2024/11/20 | 32.12 | +0.1500 | +0.47% |
| 2024/11/19 | 31.97 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 31.95 | +0.0900 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 31.86 | -0.4300 | -1.33% |
| 2024/11/14 | 32.29 | -0.1400 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 32.43 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 32.44 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 32.39 | +0.1700 | +0.53% |
| 2024/11/08 | 32.22 | -0.0800 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 32.3 | +0.4600 | +1.44% |
| 2024/11/06 | 31.84 | +0.6700 | +2.15% |
| 2024/11/05 | 31.17 | +0.2900 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 30.88 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/01 | 30.89 | -0.5000 | -1.59% |
| 2024/10/30 | 31.39 | -0.1100 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 31.5 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 31.47 | +0.0900 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 31.38 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 31.35 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 31.34 | -0.1900 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 31.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 31.53 | -0.1700 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 31.7 | +0.0800 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 31.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 31.62 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 31.68 | -0.1900 | -0.60% |
| 2024/10/14 | 31.87 | +0.1900 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 31.68 | +0.2100 | +0.67% |
| 2024/10/09 | 31.47 | +0.0800 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
