國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)
38.62
台幣
+0.05 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.31億 | 台幣 | 38.4300 | +0.05 | +0.13% | +7.02% | +16.14% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.25億 | 台幣 | 38.6200 | +0.05 | +0.13% | +7.01% | +16.26% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,110萬 | 台幣 | 28.3500 | +0.03 | +0.11% | +6.46% | +15.52% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.15萬 | 美元 | 1.2208 | +0.00 | +0.35% | +6.77% | +20.57% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.39萬 | 澳幣 | 1.7652 | +0.00 | +0.03% | +3.01% | +10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.62 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 38.57 | +0.1400 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 38.43 | +0.2400 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 38.19 | +0.4800 | +1.27% |
| 2026/01/20 | 37.71 | -0.2900 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 38 | +0.0700 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 37.93 | +0.0600 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 37.87 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 37.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 37.83 | +0.3300 | +0.88% |
| 2026/01/09 | 37.5 | +0.3300 | +0.89% |
| 2026/01/08 | 37.17 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 37.22 | -0.1200 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 37.34 | +0.3900 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 36.95 | +0.5000 | +1.37% |
| 2026/01/02 | 36.45 | +0.3600 | +1.00% |
| 2025/12/31 | 36.09 | -0.1900 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 36.28 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 36.32 | -0.1600 | -0.44% |
| 2025/12/26 | 36.48 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 36.44 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 36.35 | +0.1300 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 36.22 | +0.3500 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 35.87 | +0.3600 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 35.51 | +0.1900 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 35.32 | -0.2300 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 35.55 | -0.1600 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 35.71 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 35.7 | -0.3600 | -1.00% |
| 2025/12/11 | 36.06 | +0.1300 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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