國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)
32.34
台幣
+0.22 (0.68%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 32.2200 | +0.22 | +0.69% | +21.22% | +23.59% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 32.3400 | +0.22 | +0.68% | +21.31% | +23.72% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5,670萬 | 台幣 | 25.5100 | +0.18 | +0.71% | +20.62% | +22.97% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.48萬 | 美元 | 0.9900 | +0.01 | +0.56% | +14.48% | +20.00% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.67萬 | 澳幣 | 1.5207 | +0.01 | +0.48% | +19.78% | +20.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 世界成長指數
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.19% | +1.42% | 8/50 | 84% |
| 3個月 | +4.66% | +3.03% | 12/50 | 76% |
| 6個月 | +7.48% | +9.44% | 19/50 | 62% |
| 1年 | +23.72% | +25.59% | 25/50 | 50% |
| 3年 | +18.16% | +20.24% | 10/50 | 80% |
| 5年 | -- | +71.13% | -- | -- |
| 10年 | -- | +143.26% | -- | -- |
| 15年 | -- | +284.51% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 世界成長指數
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.31% | +19.34% | 21/50 | 58% |
| 2023年 | +18.07% | +22.30% | 36/50 | 28% |
| 2022年 | -16.40% | -18.37% | 6/50 | 88% |
| 2021年 | -- | +18.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.33% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.58% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.18% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.35% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.82% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.35% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.78% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.85% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.46%
(高點25.51 ➔ 低點21.82)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
全球成長股ETF (ACWI)
最大跌幅-23.26%
(高點97.46 ➔ 低點74.79)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球成長股ETF (ACWI)
最大跌幅-33.53%
(高點75.52 ➔ 低點50.20)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球成長股ETF (ACWI)
最大跌幅-17.33%
(高點66.73 ➔ 低點55.17)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球成長股ETF (ACWI)
最大跌幅-24.13%
(高點38.29 ➔ 低點29.05)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球成長股ETF (ACWI)
最大跌幅-56.00%
(高點39.74 ➔ 低點17.49)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/02回原高點
48個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.16% | 8.79% |
| 3年 | 11.29% | 16.26% |
| 5年 | -- | 18.88% |
| 10年 | -- | 15.79% |
| 15年 | -- | 16.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
