國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息)

國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)

25.51

台幣

+0.18 (0.71%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI 世界成長指數

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

風險評等

RR4

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新台幣A(不配息)	2005/12/15	無限制	不配息	台幣12.48億	台幣	32.2200	+0.22	+0.69%	+21.22%	+23.59%	看詳情
新台幣R(不配息)	2005/12/15	無限制	不配息	台幣3.45億	台幣	32.3400	+0.22	+0.68%	+21.31%	+23.72%	看詳情
新台幣B(配息)	2005/12/15	無限制	配息	台幣5,670萬	台幣	25.5100	+0.18	+0.71%	+20.62%	+22.97%	本頁基金
美元A(不配息)	2005/12/15	無限制	不配息	台幣83.48萬	美元	0.9900	+0.01	+0.56%	+14.48%	+20.00%	看詳情
澳幣A(不配息)	2005/12/15	無限制	不配息	台幣44.67萬	澳幣	1.5207	+0.01	+0.48%	+19.78%	+20.59%	看詳情
所有級別累計				台幣16.86億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 世界成長指數

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.08%	+0.17%	9/50	82%
3個月	+4.96%	+4.05%	18/50	64%
6個月	+6.38%	+8.32%	27/50	46%
1年	+22.97%	+25.14%	27/50	46%
3年	+15.93%	+19.78%	13/50	74%
5年	+64.88%	+70.52%	14/50	72%
10年	--	+142.39%	--	--
15年	--	+289.09%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 世界成長指數

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.62%	+18.92%	25/50	50%
2023年	+17.61%	+22.30%	41/50	18%
2022年	-16.50%	-18.37%	9/50	82%
2021年	+10.37%	+18.67%	16/50	68%
2020年	+22.15%	+16.33%	13/50	74%
2019年	+21.89%	+26.58%	17/50	66%
2018年	--	-9.18%	--	--
2017年	--	+24.35%	--	--
2016年	--	+8.40%	--	--
2015年	--	-2.22%	--	--
2014年	--	+3.82%	--	--
2013年	--	+22.35%	--	--
2012年	--	+16.78%	--	--
2011年	--	-7.85%	--	--
2010年	--	+12.77%	--	--
2009年	--	+32.35%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2700.0萬	22/50	56%	-1900.0萬	23/50	54%	+800.0萬	12/50	76%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8400.0萬	22/50	56%	-7500.0萬	20/50	60%	+900.0萬	12/50	76%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	20/50	60%	-1.9億	20/50	60%	-2733.5萬	33/50	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.0億	18/50	64%	-4.6億	22/50	56%	-6642.4萬	31/50	38%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今共配息10次，累積配息率為4.8%，2023年共配息11次，累積配息率為3.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.8%
2024/10/01	2024/10/04	2024/10/16	0.12364	台幣
2024/09/03	2024/09/04	2024/09/16	0.1237	台幣
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/15	0.12584	台幣
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/15	0.12565	台幣
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/18	0.12239	台幣
2024/05/02	2024/05/03	2024/05/16	0.11935	台幣
2024/04/01	2024/04/02	2024/04/17	0.12205	台幣
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/15	0.1186	台幣
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/20	0.11335	台幣
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/16	0.06472	台幣
2023年			年度配息率 3.2%
2023/12/01	2023/12/04	2023/12/15	0.0632	台幣
2023/11/02	2023/11/03	2023/11/15	0.06081	台幣
2023/10/02	2023/10/03	2023/10/18	0.06279	台幣
2023/09/01	2023/09/04	2023/09/15	0.06477	台幣
2023/08/01	2023/08/02	2023/08/15	0.06585	台幣
2023/07/03	2023/07/04	2023/07/17	0.06332	台幣
2023/06/01	2023/06/02	2023/06/15	0.0599	台幣
2023/05/02	2023/05/03	2023/05/16	0.0595	台幣
2023/04/06	2023/04/07	2023/04/20	0.05897	台幣
2023/03/01	2023/03/02	2023/03/15	0.0578	台幣
2023/02/01	2023/02/02	2023/02/14	0.05862	台幣
2023/01/03	2023/01/04	2023/01/16	0.05681	台幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6829

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.46%

(高點20.33 ➔ 低點17.39)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

9個月回本

全球成長股ETF (ACWI)

最大跌幅-23.26%

(高點97.46 ➔ 低點74.79)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.17%	8.79%
3年	11.31%	16.26%
5年	14.93%	18.88%
10年	--	15.79%
15年	--	16.01%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
VANGUARD S&P 500	10.13%
ISHARES-C S&P500	9.97%
Invesco QQQ Trust Series 1	6.32%
JPMORGAN BETABUI	5.97%
國泰台灣5G PLUS ETF基金	4.69%
VANGUARD-TOT WOR	4.52%
摩根士丹利環球機會基金 I (美元)	4.20%
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計)	3.60%
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)	3.17%
SPDR EURO STOXX	2.89%
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計)	2.72%
INVES NASDAQ 100	2.66%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
本基金費用率	1.18%	1.20%	1.07%	1.08%	1.11%	1.13%	1.18%	1.07%	1.27%	1.10%	1.02%	1.02%	1.05%	1.00%	0.94%	1.06%	1.09%	1.10%	0.05%
經理費率(每年)	1.00%
保管費率(每年)	0.13%
同類基金平均	1.56%	1.65%	1.56%	1.49%	1.48%	1.60%	1.88%	1.93%	2.08%	1.77%	1.85%	1.86%	2.01%	1.93%	2.03%	2.04%	1.66%	1.90%	1.49%
同類基金最高	3.36%	4.69%	4.55%	2.89%	2.35%	2.35%	2.52%	2.79%	2.65%	2.66%	2.73%	2.68%	3.33%	2.60%	3.32%	2.93%	2.83%	2.68%	2.73%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.80%	1.18%	1.07%	1.27%	0.01%	1.02%	1.02%	1.05%	1.00%	0.94%	1.06%	0.68%	0.39%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
ISIN Code
TW000T3715C3
境內境外
境內
成立日期
2005/12/15
基金類型
其他
基金組別
全球成長股
此級別基金規模
台幣5,670萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣16.86億 (2024/10/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
邱婉春
管理公司
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
保管銀行
台北富邦商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 世界成長指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

國內基金與經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為組合型基金,主要投資於境內外子基金,投資於股票型子基金總額佔本基金淨資產價值比重每季平均不低於 70%,投資基金類型主要為全球型及已開發區域型及單一國家,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於全球之開放式組合型基金,適合願意承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資報酬之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

投資特色

投資組合中 70%以上投資於股票型子基金,以未來的趨勢產業及趨勢商品做為投資骨架,透過 Lipper 資料庫與 Encorr 軟體篩選中長期超額報酬高的子基金,並分析各子基金投資風格(Style),做為不同總體經濟環境下的投資決策參考。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業之基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含反向型期貨 ETF、商品期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF)(以下合稱本國子基金)、於全球之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱外國子基金),並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產之百分之七十(含本數); (2) 投資於外國子基金之總金額,每季平均不得低於本基金投資於本國及外國子基金總金額之百分之六十 (含本數); (3) 本基金投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數);(4) 有關每季平均之規定,係指本基金於每季終了之日,依該季每一營業日持有該等子基金之總金額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該季之營業總天數所得平均比例; (5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (6) 經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零。 (7) 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。