國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
23.24
台幣
+0.09 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14億 | 台幣 | 30.5700 | +0.13 | +0.43% | -4.88% | -4.17% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.51億 | 台幣 | 30.7000 | +0.12 | +0.39% | -4.87% | -4.06% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,282萬 | 台幣 | 23.2400 | +0.09 | +0.39% | -6.35% | -5.64% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.06萬 | 美元 | 1.0455 | +0.00 | +0.11% | +6.68% | +6.68% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.04萬 | 澳幣 | 1.5872 | -0.01 | -0.69% | +0.46% | +10.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.24 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 23.15 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 22.98 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 22.95 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 22.91 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 22.94 | -0.2400 | -1.04% |
| 2025/07/01 | 23.18 | -0.5200 | -2.19% |
| 2025/06/30 | 23.7 | +0.6300 | +2.73% |
| 2025/06/27 | 23.07 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 22.96 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 22.98 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 23.06 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/06/23 | 22.92 | +0.2500 | +1.10% |
| 2025/06/20 | 22.67 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/06/18 | 22.76 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/06/17 | 22.81 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/06/16 | 22.94 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 22.86 | -0.2500 | -1.08% |
| 2025/06/12 | 23.11 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/06/11 | 23.24 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 23.27 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/06/09 | 23.18 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 23.14 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/06/05 | 23.05 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 23.09 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 23.03 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/02 | 23.05 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/05/29 | 22.98 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/05/28 | 22.86 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/05/27 | 22.98 | +0.2300 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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