國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
26.41
台幣
+0.05 (0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.14億 | 台幣 | 35.6100 | +0.05 | +0.14% | +10.80% | +8.27% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 35.7800 | +0.05 | +0.14% | +10.88% | +8.39% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,186萬 | 台幣 | 26.4100 | +0.05 | +0.19% | +9.69% | +7.24% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.5萬 | 美元 | 1.1372 | +0.00 | +0.44% | +16.04% | +12.59% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.99萬 | 澳幣 | 1.7230 | -0.00 | -0.13% | +9.05% | +9.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 26.41 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 26.36 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/12/01 | 26.43 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 26.53 | +0.2500 | +0.95% |
| 2025/11/26 | 26.28 | +0.2100 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 26.07 | +0.2400 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 25.83 | +0.3400 | +1.33% |
| 2025/11/21 | 25.49 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 25.48 | -0.1900 | -0.74% |
| 2025/11/19 | 25.67 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 25.63 | -0.2600 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 25.89 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/11/14 | 26.05 | -0.1400 | -0.53% |
| 2025/11/13 | 26.19 | -0.3400 | -1.28% |
| 2025/11/12 | 26.53 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 26.45 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 26.41 | +0.4400 | +1.69% |
| 2025/11/07 | 25.97 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 26.01 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/11/05 | 26.17 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/11/04 | 26.1 | -0.5300 | -1.99% |
| 2025/11/03 | 26.63 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/10/31 | 26.5 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/10/30 | 26.41 | -0.1500 | -0.56% |
| 2025/10/29 | 26.56 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/10/28 | 26.45 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 26.47 | +0.3700 | +1.42% |
| 2025/10/23 | 26.1 | +0.2000 | +0.77% |
| 2025/10/22 | 25.9 | -0.2000 | -0.77% |
| 2025/10/21 | 26.1 | -0.1900 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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