國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
24.42
台幣
+0.14 (0.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.97億 | 台幣 | 31.4700 | +0.17 | +0.54% | -2.08% | +6.39% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 31.6000 | +0.18 | +0.57% | -2.08% | +6.50% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,322萬 | 台幣 | 24.4200 | +0.14 | +0.58% | -2.58% | +5.85% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.48萬 | 美元 | 0.9500 | +0.01 | +1.06% | -3.06% | +2.96% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.89萬 | 澳幣 | 1.5100 | +0.00 | +0.00% | -4.43% | +7.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.42 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 24.28 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 24.37 | -0.3800 | -1.54% |
| 2025/03/27 | 24.75 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 24.83 | -0.1900 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 25.02 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 24.91 | +0.2800 | +1.14% |
| 2025/03/21 | 24.63 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 24.77 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 24.86 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 24.7 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 24.79 | +0.2500 | +1.02% |
| 2025/03/14 | 24.54 | +0.3800 | +1.57% |
| 2025/03/13 | 24.16 | -0.1700 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 24.33 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/03/11 | 24.17 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 24.33 | -0.4900 | -1.97% |
| 2025/03/07 | 24.82 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 24.88 | -0.1600 | -0.64% |
| 2025/03/05 | 25.04 | +0.2700 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 24.77 | -0.4400 | -1.75% |
| 2025/03/03 | 25.21 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/27 | 25.22 | -0.3000 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 25.52 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 25.42 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 25.53 | -0.3300 | -1.28% |
| 2025/02/21 | 25.86 | -0.2300 | -0.88% |
| 2025/02/20 | 26.09 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 26.18 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/02/18 | 26.25 | +0.1000 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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