國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
28.35
台幣
+0.03 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.31億 | 台幣 | 38.4300 | +0.05 | +0.13% | +7.02% | +16.14% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.25億 | 台幣 | 38.6200 | +0.05 | +0.13% | +7.01% | +16.26% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,110萬 | 台幣 | 28.3500 | +0.03 | +0.11% | +6.46% | +15.52% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.15萬 | 美元 | 1.2208 | +0.00 | +0.35% | +6.77% | +20.57% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.39萬 | 澳幣 | 1.7652 | +0.00 | +0.03% | +3.01% | +10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.35 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 28.32 | +0.1000 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 28.22 | +0.1800 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 28.04 | +0.3500 | +1.26% |
| 2026/01/20 | 27.69 | -0.2100 | -0.75% |
| 2026/01/16 | 27.9 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 27.85 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 27.8 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 27.77 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 27.78 | +0.2500 | +0.91% |
| 2026/01/09 | 27.53 | +0.2400 | +0.88% |
| 2026/01/08 | 27.29 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 27.32 | -0.1000 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 27.42 | +0.2900 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 27.13 | +0.2400 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 26.89 | +0.2600 | +0.98% |
| 2025/12/31 | 26.63 | -0.1400 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 26.77 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 26.8 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/12/26 | 26.92 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 26.89 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 26.82 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 26.73 | +0.2600 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 26.47 | +0.2700 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 26.2 | +0.1400 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 26.06 | -0.1800 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 26.24 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 26.35 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 26.34 | -0.2700 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 26.61 | +0.0900 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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