國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
22.99
台幣
-0.18 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14億 | 台幣 | 29.9300 | -0.24 | -0.80% | -6.88% | -0.63% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.51億 | 台幣 | 30.0500 | -0.25 | -0.83% | -6.88% | -0.56% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,282萬 | 台幣 | 22.9900 | -0.18 | -0.78% | -7.36% | -1.11% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.06萬 | 美元 | 0.9923 | -0.01 | -0.72% | +1.26% | +6.70% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.04萬 | 澳幣 | 1.5419 | -0.01 | -0.91% | -2.41% | +9.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.99 | -0.1800 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 23.17 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 23.15 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 23.09 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 23.01 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 23.03 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 23.07 | +0.2600 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 22.81 | +0.3400 | +1.51% |
| 2025/05/09 | 22.47 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 22.42 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 22.34 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 22.33 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/05 | 22.28 | -0.7700 | -3.34% |
| 2025/05/02 | 23.05 | -0.2400 | -1.03% |
| 2025/04/30 | 23.29 | -0.2000 | -0.85% |
| 2025/04/29 | 23.49 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 23.61 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 23.55 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 23.42 | +0.3100 | +1.34% |
| 2025/04/23 | 23.11 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 22.86 | +0.3000 | +1.33% |
| 2025/04/21 | 22.56 | -0.2600 | -1.14% |
| 2025/04/17 | 22.82 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 22.78 | -0.2300 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 23.01 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 22.96 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/04/11 | 22.85 | +0.2100 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 22.64 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/04/09 | 22.7 | +0.9100 | +4.18% |
| 2025/04/08 | 21.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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