淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 9.3400 | -0.03 | -0.32% | +9.11% | +10.79% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.19億 | 台幣 | 6.4600 | -0.02 | -0.31% | +8.63% | +10.33% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣148萬 | 美元 | 6.6336 | -0.03 | -0.44% | +4.79% | +8.35% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,607萬 | 台幣 | 7.0900 | -0.01 | -0.14% | +8.72% | +10.47% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,009萬 | 人民幣 | 6.5390 | -0.03 | -0.43% | +3.85% | +6.97% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.4萬 | 美元 | 9.5951 | -0.04 | -0.43% | +5.23% | +8.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣92.41萬 | 美元 | 7.0978 | -0.03 | -0.43% | +4.82% | +8.49% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣602萬 | 人民幣 | 6.4256 | -0.03 | -0.43% | +3.93% | +7.09% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 人民幣 | 10.0081 | -0.04 | -0.43% | +4.42% | +7.57% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣309萬 | 人民幣 | 10.0667 | -0.04 | -0.43% | +4.42% | +7.57% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.5萬 | 美元 | 9.8977 | -0.04 | -0.44% | +5.24% | +8.88% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣584萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.03 | -0.31% | +9.15% | +10.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.53% | -0.82% | 26/59 | 56% |
| 3個月 | +0.84% | +3.42% | 23/59 | 61% |
| 6個月 | +2.98% | +7.58% | 25/59 | 58% |
| 1年 | +10.47% | +15.40% | 16/59 | 73% |
| 3年 | -1.60% | -2.26% | 36/59 | 39% |
| 5年 | -7.14% | +10.90% | 46/59 | 22% |
| 10年 | -- | +22.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.72% | +9.70% | 12/59 | 80% |
| 2023年 | +6.08% | +3.02% | 36/59 | 39% |
| 2022年 | -16.14% | -14.28% | 39/59 | 34% |
| 2021年 | +4.03% | +5.15% | 23/59 | 61% |
| 2020年 | -7.43% | +6.90% | 43/59 | 27% |
| 2019年 | +7.59% | +13.02% | 41/59 | 31% |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 49/59 | 17% | -1300.0萬 | 49/59 | 17% | -400.0萬 | 42/59 | 29% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2200.0萬 | 49/59 | 17% | -3900.0萬 | 49/59 | 17% | -1700.0萬 | 42/59 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3878.9萬 | 52/59 | 12% | -9192.6萬 | 34/59 | 42% | -5313.8萬 | 42/59 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9200.5萬 | 34/59 | 42% | -1.7億 | 34/59 | 42% | -8109.9萬 | 27/59 | 54% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0302 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0297 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0298 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0295 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0295 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0295 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0296 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0293 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0295 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0285 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/12 | 0.0284 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/10 | 0.0282 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/13 | 0.0278 | 台幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.0288 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/11 | 0.0289 | 台幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0289 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.0287 | 台幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/11 | 0.0283 | 台幣 |
| 2023/04/07 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.0288 | 台幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/10 | 0.0296 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/09 | 0.0302 | 台幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/12 | 0.0289 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.64% | 8.85% |
| 3年 | 10.43% | 12.79% |
| 5年 | 11.94% | 15.04% |
| 10年 | -- | 10.95% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AEGON 5.1 | 3.04% |
WFC 7 1/2 PERP | 2.30% |
C 11.887 | 2.27% |
ATH 6.35 PERP | 2.09% |
WFC 4 3/4 PERP | 2.05% |
BAC 7 1/4 PERP | 2.02% |
GS 6.03444 PERP | 2.02% |
AGNC 6 1/8 PERP | 1.93% |
SO 4.95 | 1.88% |
T 4 3/4 PERP | 1.87% |
CMS 5 7/8 | 1.86% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -26.48% | -3.25% | -2.20% | -4.58% | -0.19% | -2.38% | -3.44% | -3.55% | -0.86% | -2.66% | -3.27% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 42.93% | 37.91% | 45.14% | 200.03% | 80.84% | 2.93% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 42.93% | 37.91% | 45.14% | 200.03% | 80.84% | 2.93% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -43.73% | -21.83% | -63.84% | -72.11% | -159.23% | -125.48% |
| 同類中排名(低到高) | 49/59 | 49/59 | 49/59 | 49/59 | 49/59 | 49/59 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.16% | 2.15% | 2.18% | 2.39% | 2.21% | 2.14% | 1.22% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | ||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||
| 同類基金平均 | 2.08% | 2.08% | 2.07% | 2.14% | 2.04% | 1.71% | 1.69% |
| 同類基金最高 | 2.63% | 2.43% | 2.27% | 2.54% | 2.21% | 2.14% | 1.99% |
| 同類基金最低 | 1.77% | 1.85% | 1.83% | 1.93% | 1.12% | 1.03% | 1.22% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)
- ISIN CodeTW000T1661H0
- 境內境外境內
- 成立日期2017/06/21
- 基金類型股票型
- 基金組別全球特別股
- 此級別基金規模台幣4,607萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣5.99億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人張諺祺
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內及外國
投資標的
上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、國際金融組織債券
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為海外股票型基金,主要投資區域範圍涵蓋全球,故本基金適合長期投資型的投資 人,依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,風險報酬等級為 RR3,適合尋求投 資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)同一家公司發行之特別股,優先於普通股配發股利,相較於普通股股利發放須視公司 每年營運狀況而定,特別股配發股利之持續性較高,對追求收益的投資者而言,更具 吸引力。 (2)特別股以領取固定股息為主,股利無法隨發行公司營運發展享受股息成長,但股價波 動幅度相較普通股小,適合追求固定收益投資人。 【群益全球特別股收益基金:2022Q2】 4 (3)特別股與普通股、債券等其他資產類別的相關性偏低,資產配置納入特別股將有助增 加投資組合多元性及降低投資風險。 (4)特別股具定期發放股息之特質,可為投資組合帶來較穩定且可合理預估之資金流入; 本基金運用特別股具固定股息之特性,在定期配息之優勢下,成為本基金重要配息來 源。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於國內及外國之特別股及具特別股性質之有價證券總金額不得低於本基金淨資產 價值百分之六十(60%);投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十(60%)(含)。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投 資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF )。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1.投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月,或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情 【群益全球特別股收益基金:2022Q2】 3 形之一起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 (3)發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天 災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大法令政 策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 (4)主要投資國家或地區發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲幅或跌幅達百分 之五(5%)以上(含)者。 3.前述 2.所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 4.俟前述 2.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例 限制。
