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群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)
6.14
台幣
-0.09 (-1.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(累積型-新台幣)2017/06/21無限制不配息台幣1.85億台幣8.3000-0.12-1.43%-10.17%-7.78%看詳情
B(月配型-新台幣)2017/06/21無限制月配台幣1.06億台幣5.6000-0.08-1.41%-10.61%-8.10%看詳情
NB(月配型-人民幣)2017/06/21無限制月配台幣986萬人民幣5.9489-0.09-1.53%-5.46%-4.61%看詳情
NB(月配型-新台幣)2017/06/21無限制月配台幣4,103萬台幣6.1400-0.09-1.44%-10.55%-8.16%本頁基金
B(月配型-美元)2017/06/21無限制月配台幣118萬美元6.1397-0.08-1.36%-3.81%-2.16%看詳情
NB(月配型-美元)2017/06/21無限制月配台幣78.46萬美元6.5696-0.09-1.36%-3.74%-2.16%看詳情
B(月配型-人民幣)2017/06/21無限制月配台幣547萬人民幣5.8457-0.09-1.53%-5.34%-4.54%看詳情
A(累積型-美元)2017/06/21無限制不配息台幣62.78萬美元9.1069-0.13-1.36%-3.43%-1.76%看詳情
NA(累積型-人民幣)2017/06/21無限制不配息台幣287萬人民幣9.4389-0.15-1.53%-4.95%-4.08%看詳情
A(累積型-人民幣)2017/06/21無限制不配息台幣269萬人民幣9.3837-0.15-1.53%-4.93%-4.05%看詳情
NA(累積型-美元)2017/06/21無限制不配息台幣18.18萬美元9.3942-0.13-1.36%-3.35%-1.73%看詳情
NA(累積型-新台幣)2017/06/21無限制不配息台幣487萬台幣8.6900-0.13-1.47%-10.23%-7.85%看詳情
所有級別累計台幣5.18億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/216.14-0.0900-1.44%
2025/05/206.23-0.0100-0.16%
2025/05/196.24+0.0200+0.32%
2025/05/166.22+0.0100+0.16%
2025/05/156.21+0.0000+0.00%
2025/05/146.21-0.0600-0.96%
2025/05/136.27+0.0300+0.48%
2025/05/126.24+0.0100+0.16%
2025/05/096.23+0.0000+0.00%
2025/05/086.23-0.0100-0.16%
2025/05/076.24+0.0200+0.32%
2025/05/066.22+0.0000+0.00%
2025/05/056.22-0.1700-2.66%
2025/05/026.39-0.1500-2.29%
2025/04/306.54-0.0800-1.21%
2025/04/296.62-0.0400-0.60%
2025/04/286.66+0.0000+0.00%
2025/04/256.66+0.0000+0.00%
2025/04/246.66+0.0500+0.76%
2025/04/236.61+0.0500+0.76%
2025/04/226.56+0.0500+0.77%
2025/04/216.51-0.0500-0.76%
2025/04/176.56+0.0200+0.31%
2025/04/166.54+0.0100+0.15%
2025/04/156.53+0.0000+0.00%
2025/04/146.53+0.0200+0.31%
2025/04/116.51-0.0800-1.21%
2025/04/106.59-0.1400-2.08%
2025/04/096.73+0.1100+1.66%
2025/04/086.62-0.0100-0.15%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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