群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)
7.09
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 9.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.19億 | 台幣 | 6.4600 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0275 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣148萬 | 美元 | 6.6336 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0286 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,607萬 | 台幣 | 7.0900 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0302 | 本頁基金 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,009萬 | 人民幣 | 6.5390 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0337 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.4萬 | 美元 | 9.5951 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣92.41萬 | 美元 | 7.0978 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0306 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣602萬 | 人民幣 | 6.4256 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0331 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 人民幣 | 10.0081 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣309萬 | 人民幣 | 10.0667 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.5萬 | 美元 | 9.8977 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣584萬 | 台幣 | 9.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.2%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0302 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0297 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0298 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0295 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0295 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0295 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0296 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0293 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0295 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0285 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/12 | 0.0284 | 月配 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/10 | 0.0282 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/13 | 0.0278 | 月配 | 台幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.0288 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/11 | 0.0289 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0289 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.0287 | 月配 | 台幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/11 | 0.0283 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/07 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.0288 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/10 | 0.0296 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/09 | 0.0302 | 月配 | 台幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/12 | 0.0289 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
