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群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)
9.21
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(累積型-新台幣)2017/06/21無限制不配息台幣1.98億台幣9.2100+0.00+0.00%-0.32%+1.66%本頁基金
B(月配型-新台幣)2017/06/21無限制月配台幣1.17億台幣6.2600+0.00+0.00%-0.90%+1.15%看詳情
NB(月配型-人民幣)2017/06/21無限制月配台幣1,099萬人民幣6.1991+0.02+0.27%-2.47%-2.53%看詳情
NB(月配型-新台幣)2017/06/21無限制月配台幣4,409萬台幣6.8700+0.00+0.00%-0.75%+1.17%看詳情
B(月配型-美元)2017/06/21無限制月配台幣127萬美元6.3227+0.00+0.02%-1.76%-1.05%看詳情
A(累積型-美元)2017/06/21無限制不配息台幣84.5萬美元9.2993+0.00+0.02%-1.39%-0.65%看詳情
NB(月配型-美元)2017/06/21無限制月配台幣83.4萬美元6.7654+0.00+0.02%-1.70%-1.06%看詳情
B(月配型-人民幣)2017/06/21無限制月配台幣571萬人民幣6.0915+0.02+0.27%-2.33%-2.62%看詳情
A(累積型-人民幣)2017/06/21無限制不配息台幣296萬人民幣9.6798+0.03+0.27%-1.93%-2.09%看詳情
NA(累積型-人民幣)2017/06/21無限制不配息台幣295萬人民幣9.7368+0.03+0.27%-1.95%-2.09%看詳情
NA(累積型-美元)2017/06/21無限制不配息台幣25.25萬美元9.5927+0.00+0.02%-1.31%-0.64%看詳情
NA(累積型-新台幣)2017/06/21無限制不配息台幣587萬台幣9.6400+0.00+0.00%-0.41%+1.58%看詳情
所有級別累計台幣5.72億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:S&P International Preferred Stock Index
參考ETF:全球特別股ETF (SPFF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.92%-4.13%12/6180%
3個月-1.81%-5.12%22/6164%
6個月-2.54%-7.18%13/6179%
1年+1.66%-2.48%15/6175%
3年+2.11%-6.52%25/6159%
5年+11.91%+26.10%35/6143%
10年--+11.98%----
15年--------

年度報酬率

參考指標:S&P International Preferred Stock Index
參考ETF:全球特別股ETF (SPFF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-0.32%-3.89%9/6185%
2024年+7.94%+5.59%8/6187%
2023年+5.94%+3.02%40/6134%
2022年-16.01%-14.28%36/6141%
2021年+4.00%+5.15%25/6159%
2020年-7.50%+6.90%44/6128%
2019年+7.64%+13.02%40/6134%
2018年-5.59%-2.56%19/6169%
2017年--+1.79%----
2016年--+4.19%----
2015年---2.96%----
2014年--+6.49%----
2013年--+5.14%----
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2025年02月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)+400.0萬61/61---3500.0萬41/6133%-3100.0萬51/6116%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)+3700.0萬58/615%-5700.0萬41/6133%-2000.0萬51/6116%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)+5600.0萬58/615%-8400.0萬56/618%-2800.0萬51/6116%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)+1.0億58/615%-1.8億41/6133%-8250.5萬51/6116%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.9002
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-10.08%
(高點9.03 ➔ 低點8.12)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.89%8.61%
3年9.78%12.76%
5年9.15%12.36%
10年--11.01%
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2025年02月

類股配置佔比
C 10.9185
2.50%
WFC 7 1/2 PERP
2.42%
ATH 6.35 PERP
2.31%
AEGON 5.1
2.30%
GS 5.22896 PERP
2.27%
AGNC 6 1/8 PERP
2.17%
BAC 7 1/4 PERP
2.16%
WFC 4 3/4 PERP
2.15%
CMS 5 7/8
1.90%
AGNC 10.1219 PERP
1.85%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025年初至今2025年02月2025年01月
週轉頻率(%)-6.12%-0.77%-5.34%
年度(%)2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金週轉頻率(%)-32.76%42.93%37.91%45.14%200.03%80.84%2.93%
同類最高週轉頻率(%)260.24%42.93%37.91%45.14%200.03%80.84%2.93%
同類最低週轉頻率(%)-51.74%-43.73%-21.83%-63.84%-72.11%-159.23%-125.48%
同類中排名(低到高)31/6156/6156/6156/6156/6156/6156/61

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年
本基金費用率2.09%2.16%2.15%2.18%2.39%2.21%2.14%1.22%
經理費率(每年)1.8%
保管費率(每年)0.26%
同類基金平均2.19%2.08%2.08%2.07%2.14%2.04%1.71%1.69%
同類基金最高2.55%2.63%2.43%2.27%2.54%2.21%2.14%1.99%
同類基金最低1.83%1.77%1.85%1.83%1.93%1.12%1.03%1.22%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)
  • ISIN Code
    TW000T1661A5
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2017/06/21
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    全球特別股
  • 此級別基金規模
    台幣1.98億 (2025/02/28)
  • 基金總規模
    台幣5.72億 (2025/02/28)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    張諺祺
  • 管理公司
    A0016-群益證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    玉山商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
S&P International Preferred Stock Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內及外國

投資標的

上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、國際金融組織債券

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金為海外股票型基金,主要投資區域範圍涵蓋全球,故本基金適合長期投資型的投資 人,依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,風險報酬等級為 RR3,適合尋求投 資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

投資特色

(1)同一家公司發行之特別股,優先於普通股配發股利,相較於普通股股利發放須視公司 每年營運狀況而定,特別股配發股利之持續性較高,對追求收益的投資者而言,更具 吸引力。 (2)特別股以領取固定股息為主,股利無法隨發行公司營運發展享受股息成長,但股價波 動幅度相較普通股小,適合追求固定收益投資人。 【群益全球特別股收益基金:2022Q2】 4 (3)特別股與普通股、債券等其他資產類別的相關性偏低,資產配置納入特別股將有助增 加投資組合多元性及降低投資風險。 (4)特別股具定期發放股息之特質,可為投資組合帶來較穩定且可合理預估之資金流入; 本基金運用特別股具固定股息之特性,在定期配息之優勢下,成為本基金重要配息來 源。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於國內及外國之特別股及具特別股性質之有價證券總金額不得低於本基金淨資產 價值百分之六十(60%);投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十(60%)(含)。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投 資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF )。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1.投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月,或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情 【群益全球特別股收益基金:2022Q2】 3 形之一起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 (3)發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天 災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大法令政 策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 (4)主要投資國家或地區發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲幅或跌幅達百分 之五(5%)以上(含)者。 3.前述 2.所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 4.俟前述 2.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例 限制。

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首源投資 / First Sentier Investors
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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