群益全球特別股收益基金A(累積型-新臺幣)
8.92
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 8.9200 | -0.01 | -0.11% | -3.46% | -3.25% | 本頁基金 |
| B(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 5.8400 | -0.01 | -0.17% | -4.01% | -3.71% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣845萬 | 人民幣 | 5.8204 | -0.01 | -0.13% | -4.20% | -4.50% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 美元 | 6.1826 | -0.01 | -0.19% | -0.25% | -0.87% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2,576萬 | 台幣 | 6.4100 | +0.00 | +0.00% | -3.84% | -3.71% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 人民幣 | 5.7195 | -0.01 | -0.13% | -4.06% | -4.52% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.73萬 | 美元 | 9.4422 | -0.02 | -0.19% | +0.13% | -0.40% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣55.88萬 | 美元 | 6.6155 | -0.01 | -0.19% | -0.19% | -0.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 人民幣 | 9.5644 | -0.01 | -0.13% | -3.68% | -3.97% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣233萬 | 人民幣 | 9.5084 | -0.01 | -0.13% | -3.66% | -3.96% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 台幣 | 9.3400 | -0.01 | -0.11% | -3.51% | -3.31% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.65萬 | 美元 | 9.7431 | -0.02 | -0.19% | +0.24% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.71億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.02% | +4.06% | 2/61 | 97% |
| 3個月 | +0.22% | +0.15% | 9/61 | 85% |
| 6個月 | +8.78% | +9.98% | 5/61 | 92% |
| 1年 | -3.25% | +5.52% | 50/61 | 18% |
| 3年 | +7.21% | +15.39% | 41/61 | 33% |
| 5年 | -2.94% | +8.12% | 41/61 | 33% |
| 10年 | -- | +36.63% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.46% | +6.28% | 50/61 | 18% |
| 2024年 | +7.94% | +8.62% | 8/61 | 87% |
| 2023年 | +5.94% | +3.02% | 40/61 | 34% |
| 2022年 | -16.01% | -14.28% | 36/61 | 41% |
| 2021年 | +4.00% | +5.15% | 25/61 | 59% |
| 2020年 | -7.50% | +6.90% | 44/61 | 28% |
| 2019年 | +7.64% | +13.02% | 40/61 | 34% |
| 2018年 | -5.59% | -2.56% | 19/61 | 69% |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.08%
(高點9.03 ➔ 低點8.12)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點8.85 ➔ 低點7.18)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.96%
(高點10.24 ➔ 低點7.07)
2020/02/21~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/12
70個月反彈中，尚未回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點8.38 ➔ 低點5.37)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.15%
(高點9.93 ➔ 低點9.22)
2018/07/06~2018/12/27
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點7.70 ➔ 低點7.12)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.31% | 6.07% |
| 3年 | 8.47% | 11.33% |
| 5年 | 9.33% | 10.41% |
| 10年 | -- | 11.08% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
