群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)
9.21
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 9.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 6.2600 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0267 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.1991 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.032 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,409萬 | 台幣 | 6.8700 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0293 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 美元 | 6.3227 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0271 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.5萬 | 美元 | 9.2993 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣83.4萬 | 美元 | 6.7654 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.029 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣571萬 | 人民幣 | 6.0915 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0315 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 人民幣 | 9.6798 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 人民幣 | 9.7368 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 美元 | 9.5927 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣587萬 | 台幣 | 9.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.72億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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