淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,719萬 | 台幣 | 13.5500 | +0.04 | +0.30% | +2.19% | +21.09% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.09萬 | 美元 | 12.4600 | +0.04 | +0.32% | +2.21% | +15.48% | 看詳情 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,514萬 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | +1.93% | +20.70% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.39萬 | 美元 | 9.2400 | +0.02 | +0.22% | +1.87% | +15.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.17億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.87% | +3.36% | 89/93 | 4% |
| 3個月 | +0.13% | -0.94% | 61/93 | 34% |
| 6個月 | +3.59% | +0.75% | 60/93 | 35% |
| 1年 | +15.07% | +5.80% | 34/93 | 63% |
| 3年 | +1.51% | +5.54% | 80/93 | 14% |
| 5年 | +21.47% | +14.48% | 74/93 | 20% |
| 10年 | -- | +43.85% | -- | -- |
| 15年 | -- | +111.84% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.87% | +3.40% | 79/93 | 15% |
| 2024年 | +17.42% | +1.23% | 16/93 | 83% |
| 2023年 | +3.96% | +10.38% | 84/93 | 10% |
| 2022年 | -22.21% | -6.31% | 87/93 | 6% |
| 2021年 | +5.97% | +12.02% | 82/93 | 12% |
| 2020年 | +19.01% | -6.10% | 1/93 | 100% |
| 2019年 | +15.67% | +23.56% | 66/93 | 29% |
| 2018年 | -14.78% | -10.34% | 65/93 | 30% |
| 2017年 | -- | +19.76% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.96% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +100.0萬 | 75/93 | 19% | -300.0萬 | 68/93 | 27% | -200.0萬 | 48/93 | 48% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +300.0萬 | 75/93 | 19% | -800.0萬 | 78/93 | 16% | -500.0萬 | 60/93 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +2800.0萬 | 57/93 | 39% | -2600.0萬 | 71/93 | 24% | +200.0萬 | 18/93 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +4446.8萬 | 57/93 | 39% | -5118.5萬 | 71/93 | 24% | -671.7萬 | 24/93 | 74% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.0313 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.0305 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0311 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.0311 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.0304 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0303 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0299 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.0285 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.0296 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.0287 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/19 | 0.0276 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.0268 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.026 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 0.0248 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.0259 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.027 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/07 | 0.0275 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0271 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.0261 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 0.0261 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/13 | 0.0264 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 0.0265 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/07 | 0.0275 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 0.0268 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.54% | 10.60% |
| 3年 | 11.23% | 17.27% |
| 5年 | 17.88% | 21.66% |
| 10年 | -- | 17.67% |
| 15年 | -- | 18.25% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | 7.11% |
MICROSOFT CORP | 5.87% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.65% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4.34% |
BLACKROCK INC | 4.28% |
EXXON MOBIL CORP | 4.24% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.12% |
NVIDIA CORP | 4.09% |
APPLE INC | 3.90% |
HOME DEPOT INC | 3.74% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 22.67% | 12.74% | 4.43% | 0.27% | -5.83% | 1.47% | -2.61% | -2.78% | 7.45% | -1.10% | 0.33% | 0.36% | 7.88% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 22.67% | 389.20% | 1523.12% | 1293.34% | 751.74% | 256.03% | 318.17% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 267.96% | 389.20% | 1523.12% | 1293.34% | 751.74% | 440.97% | 318.17% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -44.50% | 54.14% | 30.10% | 21.28% | 83.22% | 74.62% | 73.89% |
| 同類中排名(低到高) | 5/93 | 26/93 | 26/93 | 26/93 | 26/93 | 23/93 | 26/93 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.29% | 2.84% | 4.36% | 4.16% | 3.48% | 2.68% | 2.77% | 1.97% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | |||||||
| 同類基金平均 | 2.34% | 2.09% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.19% | 2.15% | 2.51% |
| 同類基金最高 | 2.61% | 3.32% | 4.36% | 4.16% | 3.48% | 3.60% | 3.32% | 2.71% |
| 同類基金最低 | 2.04% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.73% | 0.80% | 1.97% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型
- ISIN CodeTW000T4521D2
- 境內境外境內
- 成立日期2017/05/17
- 基金類型股票型
- 基金組別全球高股息類股
- 此級別基金規模台幣56.39萬 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣1.17億 (2024/12/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊佩諭
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球股票市場,基金績效較易受區域經濟變化而波動,本基金 為跨國股票型基金,其投資區域涵蓋全球且以已開發國家為主,配合其投資策略 及主要投資標的、產業,主要投資於高股息之股票,因此適合欲追求全球股市成 長且風險承受度非保守型投資人。投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人 風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(1)本基金持股同時兼具高股息及低波動之雙重特性。因近年來市場波動大,不論是高股息股票或是低波動股票,受惠於市場風險趨避心理,資金常駐,長 期而言,高股息股票或低波動股票表現反而優於一般股票。本基金同時兼具 兩項特性,投資組合能提供投資人在風險相對較小的前提下,亦參與股票市 場上漲潛力。 (2)基金透過計量模型篩選投資標的,以紀律性管理,全球大量且有效率地篩選 出符合條件之高股息、低波動個股,再經過經理人質化判斷增加因應突發性 市場變化的彈性。 (3)投資組合並不以追求股息最大化為目標,計量選股策略兼顧公司財務狀況與 現金股息殖利率,避免因過度追求高股息而落入"價值陷阱"(因股價大幅 下跌而造成短期現金殖利率極高的個股)。 (4)個股配置非權值配置,減少權值產業或權值個股影響。 (5)不強制設限產業或國家配置,依個股股息率及波動度為篩選標準,彈性配置 各區域及產業,掌握產業輪漲契機。 (6)彈性運用衍生性金融商品:利用選擇權與指數期貨交易策略來增加效益,以 達成收益與風險兼顧的投資組合。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價 證券。 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票) 、存託憑證(含 NVDR)、不動產投資信託普通股(REIT common equity)等有價 證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於前述(八)2. 之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含);投資於高股息 股票之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2.高股息股票係指股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之股票。前述市場平均水 準意指過去四季度 MSCI 全球指數(MSCI AC Index)之平均股利率。經理 公司應於每季終了之次月最後一個營業日,更新前一季市場平均水準資訊。 3.本基金依前述(九)2.規定持有之股票,於持有後,若因該股票之股利率改變而 導致低於市場平均水準時,經理公司應於該情事發生後三十個營業日內,採取 適當處置,以符合前述之規定。 4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的 ,得不受前述(九) 1.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前三十個營業日; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力 情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區或中華民國實施外匯管制者; (4)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者;(5)本基金投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區之 證券集中交易市場或店頭市場發布之股價指數有下列情形之一起,迄恢復 正常後三十個營業日止: a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以 上(含本數);或 b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 (20%)以上(含本數)。 5.俟前款(2)、(3)、(4)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合(九) 1.之比例限制。 6.經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司為避險操作或增加投資效率之目的,得運用本基金從事衍生自股 票、股價指數、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券 相關商品之交易。另經理公司為避險操作之目的,亦得運用本基金資產從 事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交易均須符 合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交 易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。 (2)經理公司為避險目的,得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對 外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge,含換匯、 遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險 交易工具之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯 率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產 之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。
