9.52
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,476萬 | 台幣 | 12.7100 | +0.07 | +0.55% | -4.15% | -3.93% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.6萬 | 美元 | 13.1000 | +0.04 | +0.31% | +7.47% | +6.94% | 看詳情 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,367萬 | 台幣 | 9.2300 | +0.05 | +0.54% | -5.04% | -4.89% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣48.34萬 | 美元 | 9.5200 | +0.02 | +0.21% | +6.37% | +5.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 9.5 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 9.43 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 9.47 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 9.54 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 9.42 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/26 | 9.39 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 9.28 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/06/23 | 9.2 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/06/20 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 9.16 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/17 | 9.14 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/06/16 | 9.22 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/13 | 9.17 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/06/12 | 9.26 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/06/11 | 9.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 9.19 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/09 | 9.15 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.14 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 9.11 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/04 | 9.14 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 9.12 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/02 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 9.08 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/05/28 | 9.01 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/05/27 | 9.06 | +0.1100 | +1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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