9.24
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,719萬 | 台幣 | 13.5500 | +0.04 | +0.30% | +2.19% | +21.20% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2017/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.09萬 | 美元 | 12.4600 | +0.04 | +0.32% | +2.21% | +15.16% | 看詳情 |
| 新台幣分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,514萬 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | +1.93% | +20.84% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2017/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.39萬 | 美元 | 9.2400 | +0.02 | +0.22% | +1.87% | +14.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 9.24 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/01/21 | 9.22 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/01/17 | 9.14 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/01/16 | 9.12 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/01/15 | 9.07 | +0.1400 | +1.57% |
| 2025/01/14 | 8.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 8.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 8.93 | -0.1200 | -1.33% |
| 2025/01/08 | 9.05 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/01/07 | 9.06 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/01/06 | 9.13 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/01/03 | 9.11 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/01/02 | 9.03 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/12/31 | 9.07 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/30 | 9.08 | -0.0800 | -0.87% |
| 2024/12/27 | 9.16 | -0.0700 | -0.76% |
| 2024/12/26 | 9.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 9.23 | +0.0700 | +0.76% |
| 2024/12/23 | 9.16 | +0.0800 | +0.88% |
| 2024/12/20 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2024/12/19 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/12/18 | 9.05 | -0.2000 | -2.16% |
| 2024/12/17 | 9.25 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/12/16 | 9.28 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/12/13 | 9.3 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/12/12 | 9.26 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/12/11 | 9.29 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/10 | 9.28 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/12/09 | 9.33 | -0.0600 | -0.64% |
| 2024/12/06 | 9.39 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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