9.52
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 6.22% |
| 活期存款 | 6.22% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.61% |
| MICROSOFT CORP | 5.89% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.47% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4.33% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.32% |
| NVIDIA CORP | 4.16% |
| BLACKROCK INC | 4.14% |
| BROADCOM INC | 3.88% |
| EXXON MOBIL CORP | 3.87% |
| HOME DEPOT INC | 3.63% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.36% |
| MICROSOFT CORP | 4.98% |
| EXXON MOBIL CORP | 4.66% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.56% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4.49% |
| BLACKROCK INC | 4.14% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.85% |
| HOME DEPOT INC | 3.74% |
| ABBVIE INC | 3.72% |
| NVIDIA CORP | 3.46% |
| COCA-COLA CO/THE | 3.43% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.26% |
| APPLE INC | 3.14% |
| UNION PACIFIC CORP | 3.03% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3.02% |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.92% |
| ELI LILLY & CO | 2.89% |
| AT&T INC | 2.78% |
| BROADCOM INC | 2.34% |
| WALMART INC | 2.34% |
| PEPSICO INC | 2.03% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.82% |
| QUALCOMM INC | 1.52% |
| SEVERN TRENT PLC | 1.50% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.47% |
| CORNING INC | 1.44% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.43% |
| CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR | 1.33% |
| CATERPILLAR INC | 1.30% |
| MCDONALD'S CORP | 1.14% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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