淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.55億 | 台幣 | 25.0300 | +0.22 | +0.89% | +41.81% | +49.25% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣508萬 | 美元 | 24.7113 | +0.20 | +0.83% | +34.00% | +43.39% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.85萬 | 美元 | 24.6837 | +0.20 | +0.83% | +34.00% | +43.40% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 台幣 | 25.0400 | +0.22 | +0.89% | +41.87% | +49.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.36% | +1.06% | 3/69 | 96% |
| 3個月 | +24.45% | +8.74% | 1/69 | 100% |
| 6個月 | +29.21% | +12.87% | 2/69 | 97% |
| 1年 | +49.31% | +34.17% | 3/69 | 96% |
| 3年 | +25.07% | +39.35% | 10/69 | 86% |
| 5年 | +62.60% | +171.81% | 25/69 | 64% |
| 10年 | -- | +543.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +1285.62% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +41.87% | +27.90% | 4/69 | 94% |
| 2023年 | +23.60% | +52.65% | 54/69 | 22% |
| 2022年 | -26.32% | -29.70% | 8/69 | 88% |
| 2021年 | -1.42% | +30.45% | 34/69 | 51% |
| 2020年 | +26.84% | +46.00% | 29/69 | 58% |
| 2019年 | +31.58% | +48.61% | 21/69 | 70% |
| 2018年 | -- | +2.45% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +37.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +17.99% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +30.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +61.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -41.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2100.0萬 | 54/69 | 22% | -1.1億 | 39/69 | 43% | -9400.0萬 | 40/69 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5600.0萬 | 43/69 | 38% | -2.4億 | 39/69 | 43% | -1.8億 | 43/69 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 45/69 | 35% | -4.6億 | 43/69 | 38% | -3.4億 | 53/69 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.2億 | 45/69 | 35% | -10.8億 | 41/69 | 41% | -7.6億 | 34/69 | 51% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.48% | 18.47% |
| 3年 | 17.31% | 24.32% |
| 5年 | 19.03% | 24.86% |
| 10年 | -- | 21.25% |
| 15年 | -- | 19.87% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
BLOCK INC | 8.23% |
INTUIT INC | 6.73% |
MICROSTRATEGY INC-CL | 6.65% |
S&P GLOBAL INC | 6.53% |
AMERICAN EXPRESS CO | 6.32% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6.24% |
COINBASE GLOBAL INC | 6.14% |
MASTERCARD INC | 5.99% |
VISA INC-CLASS A SHA | 5.55% |
MERCADOLIBRE INC | 4.62% |
FISERV INC | 4.50% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 58.22% | 25.89% | 26.38% | 4.26% | -0.81% | 3.25% | -1.09% | 1.25% | 10.11% | -6.17% | 2.11% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 73.82% | 67.23% | -31.68% | -213.56% | -151.75% | -124.52% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 474.94% | 364.95% | 133.92% | 192.95% | 610.81% | 698.73% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.49% | -11.53% | -97.62% | -213.56% | -151.75% | -124.52% |
| 同類中排名(低到高) | 19/69 | 15/69 | 6/69 | 2/69 | 2/69 | 2/69 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.46% | 2.48% | 2.44% | 2.42% | 2.39% | 2.44% | 2.49% | 0.24% |
| 經理費率(每年) | 2% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
| 同類基金平均 | 1.98% | 1.89% | 1.96% | 1.88% | 2.05% | 2.12% | 2.89% | 1.46% |
| 同類基金最高 | 3.13% | 3.12% | 3.06% | 3.17% | 4.03% | 3.62% | 3.74% | 3.05% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.00% | 0.75% | 0.71% | 0.74% | 0.95% | 2.49% | 0.24% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N
- ISIN CodeTW000T0347C8
- 境內境外境內
- 成立日期2016/11/28
- 基金類型股票型
- 基金組別全球資訊科技類股
- 此級別基金規模台幣511萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.34億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張銀成
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要為金融科技相關之股票
投資特色
1.創新性:金融科技是金融與科技兩大產業跨領域,以及異業整合而成的 新興產業。運用大數據、雲端計算、平台、社群、區塊鏈等技術對現有 金融機構產品及模式的革新,本基金為以投資「金融科技」相關產業為 訴求的基金。世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)2015 年 6 月 研究報告「The Future of Financial Services」指出,未來金融服務 業的結構、供應及需求,將會面臨破壞性創新而重塑。本基金藉由投資 相關產業,以掌握並創造長期潛在獲利機會。 2.成長性:根據專業機構 KPMG FinTech 全球脈動報告(The Pulse of Fintech),2015 年之年度金融科技投資總額為美金 191 億元,年成長 56%;除了投資金融科技的領頭公司外,在該領域中長期發展潛力被看 好的公司也會納入其中。投資標的著重未來成長性高、適應力強、財務 穩健的企業,獲取長期增值的利益。採價值與成長性並重策略,追求合 理風險下的最大報酬。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、 承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓 桿型 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之 期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公 司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、 金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國 際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金 受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益 證券或資產基礎證券。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1. 本基金投資於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票 (含承銷股票、特別股)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參 與憑證(Participatory)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反 向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證。 2. 符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券 (含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司 債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基 礎證券、不動產資產信託受益證券)。 3. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理 之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 4. 本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海 外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑 證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的 之連動型或結構型債券。 (三)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 1. 投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額 不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券 之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於金融科 技相關股票應占投資總額之百分之六十(含)以上;前述所謂「金融科 技相關股票」係指運用網際網路平台、雲端及大數據計算、行動通訊、 社群聯結等技術,提供金融(如銀行、證券、保險、投資、支付、籌資 等)及與金融連結(如健康照護、車聯網、客戶關係等)之金融服務、資 料分析、介面設計、軟體研發、物聯網及無線通訊等相關產業之股票, 或未來因科技創新與金融行業交互應用所產生的新興行業所發行之股 票。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金 信託契約終止前一個月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十 以上之任一國家或地區有下列情形之一: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫 停交易、法令政策變更、不可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (2) 證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。 3. 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合上述(三)、1 之比例限制。
