第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N
24.99
台幣
+0.07 (0.28%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.55億 | 台幣 | 24.9800 | +0.07 | +0.28% | +41.53% | +45.32% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣508萬 | 美元 | 24.6090 | -0.04 | -0.15% | +33.44% | +40.29% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.85萬 | 美元 | 24.5815 | -0.04 | -0.15% | +33.45% | +40.29% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 台幣 | 24.9900 | +0.07 | +0.28% | +41.59% | +45.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 24.99 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/11/29 | 24.92 | -0.1200 | -0.48% |
| 2024/11/27 | 25.04 | +0.2200 | +0.89% |
| 2024/11/26 | 24.82 | -0.1800 | -0.72% |
| 2024/11/25 | 25 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/22 | 25.03 | +0.1700 | +0.68% |
| 2024/11/21 | 24.86 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/11/20 | 24.92 | +0.1700 | +0.69% |
| 2024/11/19 | 24.75 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 24.76 | +0.4300 | +1.77% |
| 2024/11/15 | 24.33 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 24.37 | -0.1200 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 24.49 | -0.2500 | -1.01% |
| 2024/11/12 | 24.74 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/11/11 | 24.68 | +1.0100 | +4.27% |
| 2024/11/08 | 23.67 | +0.1700 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 23.5 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 23.47 | +1.1400 | +5.11% |
| 2024/11/05 | 22.33 | +0.2500 | +1.13% |
| 2024/11/04 | 22.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 22.08 | -0.4100 | -1.82% |
| 2024/10/30 | 22.49 | -0.2000 | -0.88% |
| 2024/10/29 | 22.69 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 22.7 | +0.3700 | +1.66% |
| 2024/10/25 | 22.33 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 22.41 | +0.3100 | +1.40% |
| 2024/10/23 | 22.1 | -0.2300 | -1.03% |
| 2024/10/22 | 22.33 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 22.4 | -0.2200 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 22.62 | +0.4000 | +1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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