第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N
23.82
台幣
+0.10 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.67億 | 台幣 | 23.8300 | +0.11 | +0.46% | +0.21% | +19.45% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 26.1590 | +0.03 | +0.13% | +12.32% | +32.92% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,984萬 | 台幣 | 23.8900 | +0.10 | +0.42% | +0.42% | -- | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.64萬 | 美元 | 26.1313 | +0.03 | +0.13% | +12.30% | +32.92% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 台幣 | 23.8200 | +0.10 | +0.42% | +0.17% | +19.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.82 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 23.72 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 23.55 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 23.67 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 23.63 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 23.62 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 23.56 | -0.7900 | -3.24% |
| 2025/06/30 | 24.35 | +0.8100 | +3.44% |
| 2025/06/27 | 23.54 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 23.55 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 23.6 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 23.64 | +0.4000 | +1.72% |
| 2025/06/23 | 23.24 | +0.3200 | +1.40% |
| 2025/06/20 | 22.92 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/06/18 | 22.84 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/17 | 22.8 | -0.2200 | -0.96% |
| 2025/06/16 | 23.02 | +0.2500 | +1.10% |
| 2025/06/13 | 22.77 | -0.3400 | -1.47% |
| 2025/06/12 | 23.11 | -0.3800 | -1.62% |
| 2025/06/11 | 23.49 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 23.51 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/09 | 23.52 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 23.46 | +0.1800 | +0.77% |
| 2025/06/05 | 23.28 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/06/04 | 23.41 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/03 | 23.45 | +0.2300 | +0.99% |
| 2025/06/02 | 23.22 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/05/29 | 23.13 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 23.08 | -0.2100 | -0.90% |
| 2025/05/27 | 23.29 | +0.2300 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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