第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N
21.04
台幣
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.94億 | 台幣 | 21.0400 | +0.01 | +0.05% | -2.00% | -15.57% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 21.4415 | +0.06 | +0.30% | -2.22% | -12.45% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣659萬 | 台幣 | 21.0400 | +0.02 | +0.10% | -2.00% | -15.60% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.93萬 | 美元 | 21.4143 | +0.06 | +0.30% | -2.22% | -12.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 23.8700 | +0.52 | +2.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.04 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 21.02 | -0.1600 | -0.76% |
| 2026/01/22 | 21.18 | +0.2100 | +1.00% |
| 2026/01/21 | 20.97 | +0.1100 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 20.86 | -0.5300 | -2.48% |
| 2026/01/16 | 21.39 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 21.4 | -0.1900 | -0.88% |
| 2026/01/14 | 21.59 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 21.57 | -0.2400 | -1.10% |
| 2026/01/12 | 21.81 | -0.1600 | -0.73% |
| 2026/01/09 | 21.97 | -0.1100 | -0.50% |
| 2026/01/08 | 22.08 | +0.0600 | +0.27% |
| 2026/01/07 | 22.02 | -0.1500 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 22.17 | +0.1600 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 22.01 | +0.6300 | +2.95% |
| 2026/01/02 | 21.38 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/31 | 21.47 | -0.1800 | -0.83% |
| 2025/12/30 | 21.65 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 21.72 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/26 | 21.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 21.81 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 21.78 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/22 | 21.84 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 21.7 | +0.1600 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 21.54 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 21.49 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 21.56 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 21.5 | -0.1200 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 21.62 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 21.64 | +0.3400 | +1.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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