投資目標
投資地區
全球
投資標的
主要為金融科技相關之股票
投資策略
1.本基金之投資配置,由經理公司研究團隊,透過總體經濟分析及產業發 展脈動的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。 經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價已達到經理人設定之 合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負 面或投資前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。 (1) 總體經濟分析:本基金投資區域為全球市場,投資研究團隊依據主 要經濟體景氣循環位置,判斷主要投資國家的股市發展趨勢,靈活 配置投資比重。 (2) 產業分析:投資團隊依據各券商分析報告、Bloomberg、Thomson Reuters 等資料庫之財務數據、及參訪公司等,先判斷產業趨勢前 景、政府政策方向等宏觀因素,找出具投資潛力的次產業,再依據 個別公司於產業鏈中之技術地位、競爭優勢、獲利能力、營收成長 動能、新創能力(例如:研發新的產品、技術或平台)等,篩選出全 球可投資之追蹤標的。 (3) 經理人與研究團隊針對全球可投資追蹤標的,透過質化方式,掌握 追蹤企業的經營理念與策略、核心競爭力等,進行個股評價及投資 標的選擇,並將企業營收與獲利能力、股價評價、市場流動性、籌 碼面分析等量化因子納入評比,以發掘最具獲利成長前景、及股價 動能向上的企業,以提升整體績效。 (4) 本基金亦運用計量模型,定期進行歸因分析,檢視投資組合是否符 合當期全球或個別市場的投資主體與策略,及產業發展現況,以有 效控制基金與市場風險。 2.本基金之績效評估參考指標:Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index 指數介紹: (1) 本基金之績效評估參考指標 Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index,係由 Indxx,LLC 編製而成,主要聚焦受惠於金融科技 相關股票,包含提供金融服務(如數位支付、信用分析、財務、稅務、 會計、理財、籌資、客戶關係等)、電子商務支付服務或集成系統、 銷售時點情報系統、金融資訊分析索引系統、後端支付流程解決方 案、區塊鏈開發及運用、供應鏈金融解決方案、以及因科技創新與 金融行業交互應用所產生的新運用等相關個股。本參考指標涵蓋約 100 檔標的,市值約 4 兆美元,區域分佈目前以美國和歐洲等已開發 國家為主。(2) Indxx,LLC 是一家全球性的多元化金融服務公司,成立於 2005 年, 總部坐落於美國紐約,擁有 100 多名員工。該公司專門從事特定主 題的指數開發和發布,這些指數已授權給全球金融機構。
投資特色
1.創新性:金融科技是金融與科技兩大產業跨領域,以及異業整合而成的 新興產業。運用大數據、雲端計算、平台、社群、區塊鏈等技術對現有 金融機構產品及模式的革新,本基金為以投資「金融科技」相關產業為 訴求的基金。世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)2015 年 6 月 研究報告「The Future of Financial Services」指出,未來金融服務 業的結構、供應及需求,將會面臨破壞性創新而重塑。本基金藉由投資 相關產業,以掌握並創造長期潛在獲利機會。 2.成長性:根據專業機構 KPMG FinTech 全球脈動報告(The Pulse of Fintech),2015 年之年度金融科技投資總額為美金 191 億元,年成長 56%;除了投資金融科技的領頭公司外,在該領域中長期發展潛力被看 好的公司也會納入其中。投資標的著重未來成長性高、適應力強、財務 穩健的企業,獲取長期增值的利益。採價值與成長性並重策略,追求合 理風險下的最大報酬。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.62% | +6.56% | +19.84% | +13.65% | +31.54% | +4.70% | +34.31% | -- | -- |
| 全球加密貨幣類股ETF (FINX) | +2.72% | +1.50% | +20.36% | +3.43% | +24.02% | -36.03% | -3.80% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +23.25% | -25.70% | -0.51% | +24.84% | +31.80% | -5.08% | +24.20% | -- | -- | -- |
| 全球加密貨幣類股ETF (FINX) | +32.69% | -52.02% | -8.95% | +51.46% | +37.21% | +0.02% | +48.69% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 19.81000 | -0.1200 | -0.60% |
| 2024/05/15 | 19.93000 | 0.2700 | +1.37% |
| 2024/05/14 | 19.66000 | 0.1300 | +0.67% |
| 2024/05/13 | 19.53000 | 0.0200 | +0.10% |
| 2024/05/10 | 19.51000 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/05/09 | 19.58000 | 0.1900 | +0.98% |
| 2024/05/08 | 19.39000 | -0.0700 | -0.36% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.74% | 18.07% | 19.13% | -- |
| 全球加密貨幣類股ETF (FINX) | 35.96% | 32.70% | 33.24% | -- |
