第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣
23.75
台幣
+0.18 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 23.7500 | +0.18 | +0.76% | -0.13% | +22.36% | 本頁基金 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 22.9733 | +0.17 | +0.76% | -1.36% | +18.24% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 23.7600 | +0.19 | +0.81% | -0.13% | -- | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.76萬 | 美元 | 22.9489 | +0.17 | +0.76% | -1.38% | +18.25% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣625萬 | 台幣 | 23.7500 | +0.19 | +0.81% | -0.13% | +22.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.75 | +0.1800 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 23.57 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/03/28 | 23.47 | -0.6300 | -2.61% |
| 2025/03/27 | 24.1 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 24.18 | -0.2900 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 24.47 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 24.38 | +0.6600 | +2.78% |
| 2025/03/21 | 23.72 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 23.8 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 23.89 | +0.4600 | +1.96% |
| 2025/03/18 | 23.43 | -0.1500 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 23.58 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 23.42 | +0.6800 | +2.99% |
| 2025/03/13 | 22.74 | -0.2800 | -1.22% |
| 2025/03/12 | 23.02 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 22.86 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/10 | 22.82 | -1.0000 | -4.20% |
| 2025/03/07 | 23.82 | -0.1500 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 23.97 | -0.2800 | -1.15% |
| 2025/03/05 | 24.25 | +0.4000 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 23.85 | -0.3000 | -1.24% |
| 2025/03/03 | 24.15 | +0.2000 | +0.84% |
| 2025/02/27 | 23.95 | -0.1800 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 24.13 | +0.2500 | +1.05% |
| 2025/02/25 | 23.88 | -0.3400 | -1.40% |
| 2025/02/24 | 24.22 | -0.2900 | -1.18% |
| 2025/02/21 | 24.51 | -0.4900 | -1.96% |
| 2025/02/20 | 25 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 25.09 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/02/18 | 25.24 | +0.0300 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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