第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣
24.74
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.55億 | 台幣 | 24.7400 | -0.01 | -0.04% | +40.17% | +49.67% | 本頁基金 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣508萬 | 美元 | 24.5118 | +0.07 | +0.30% | +32.92% | +46.17% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.85萬 | 美元 | 24.4840 | +0.07 | +0.30% | +32.92% | +46.17% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 台幣 | 24.7500 | -0.01 | -0.04% | +40.23% | +49.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 24.74 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 24.75 | +0.4300 | +1.77% |
| 2024/11/15 | 24.32 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 24.36 | -0.1200 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 24.48 | -0.2600 | -1.05% |
| 2024/11/12 | 24.74 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/11/11 | 24.67 | +1.0100 | +4.27% |
| 2024/11/08 | 23.66 | +0.1600 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 23.5 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 23.47 | +1.1500 | +5.15% |
| 2024/11/05 | 22.32 | +0.2500 | +1.13% |
| 2024/11/04 | 22.07 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 22.08 | -0.4000 | -1.78% |
| 2024/10/30 | 22.48 | -0.2100 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 22.69 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 22.7 | +0.3800 | +1.70% |
| 2024/10/25 | 22.32 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 22.4 | +0.3100 | +1.40% |
| 2024/10/23 | 22.09 | -0.2300 | -1.03% |
| 2024/10/22 | 22.32 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 22.39 | -0.2300 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 22.62 | +0.4100 | +1.85% |
| 2024/10/17 | 22.21 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 22.27 | +0.2300 | +1.04% |
| 2024/10/15 | 22.04 | -0.1100 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 22.15 | +0.2500 | +1.14% |
| 2024/10/11 | 21.9 | +0.4900 | +2.29% |
| 2024/10/09 | 21.41 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/08 | 21.42 | +0.1500 | +0.71% |
| 2024/10/07 | 21.27 | +0.0600 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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