第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣
23.31
台幣
-0.48 (-2.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.67億 | 台幣 | 23.3100 | -0.48 | -2.02% | -1.98% | +17.91% | 本頁基金 |
| 美元 | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 24.8153 | -0.49 | -1.92% | +6.55% | +26.09% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,984萬 | 台幣 | 23.3400 | -0.48 | -2.02% | -1.89% | -- | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.64萬 | 美元 | 24.7891 | -0.49 | -1.92% | +6.53% | +26.09% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 台幣 | 23.3100 | -0.47 | -1.98% | -1.98% | +17.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.31 | -0.4800 | -2.02% |
| 2025/05/20 | 23.79 | -0.1100 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 23.9 | +0.1600 | +0.67% |
| 2025/05/16 | 23.74 | +0.2300 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 23.51 | -0.3500 | -1.47% |
| 2025/05/14 | 23.86 | -0.1100 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 23.97 | +0.5300 | +2.26% |
| 2025/05/12 | 23.44 | +0.3400 | +1.47% |
| 2025/05/09 | 23.1 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 23.07 | +0.4000 | +1.76% |
| 2025/05/07 | 22.67 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 22.55 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 22.53 | -0.7100 | -3.06% |
| 2025/05/02 | 23.24 | -0.4100 | -1.73% |
| 2025/04/30 | 23.65 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 23.73 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 23.59 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 23.66 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/04/24 | 23.47 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 23.35 | +0.2700 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 23.08 | +0.7200 | +3.22% |
| 2025/04/21 | 22.36 | -0.2700 | -1.19% |
| 2025/04/17 | 22.63 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 22.47 | -0.2700 | -1.19% |
| 2025/04/15 | 22.74 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 22.6 | +0.1900 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 22.41 | +0.3800 | +1.72% |
| 2025/04/10 | 22.03 | -0.6700 | -2.95% |
| 2025/04/09 | 22.7 | +1.6900 | +8.04% |
| 2025/04/08 | 21.01 | -0.2800 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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