淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.21% | -5.53% | 23/104 | 78% |
| 3個月 | +8.28% | +16.88% | 72/104 | 31% |
| 6個月 | +7.26% | +5.09% | 3/104 | 97% |
| 1年 | -0.13% | +17.26% | 86/104 | 17% |
| 3年 | -49.65% | -19.42% | 87/104 | 16% |
| 5年 | -26.86% | -17.62% | 62/104 | 40% |
| 10年 | -- | +0.49% | -- | -- |
| 15年 | -- | -3.08% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.79% | +26.87% | 94/104 | 10% |
| 2023年 | -13.27% | -12.35% | 39/104 | 63% |
| 2022年 | -40.99% | -20.66% | 92/104 | 12% |
| 2021年 | -9.83% | -20.05% | 39/104 | 63% |
| 2020年 | +49.82% | +8.93% | 12/104 | 88% |
| 2019年 | +36.46% | +14.87% | 27/104 | 74% |
| 2018年 | -34.52% | -13.26% | 50/104 | 52% |
| 2017年 | +32.05% | +36.22% | 41/104 | 61% |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 80/104 | 23% | -1100.0萬 | 91/104 | 13% | +1300.0萬 | 29/104 | 72% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3000.0萬 | 80/104 | 23% | -3300.0萬 | 88/104 | 15% | -300.0萬 | 27/104 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5868.2萬 | 85/104 | 18% | -8416.2萬 | 85/104 | 18% | -2547.9萬 | 46/104 | 56% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9292.4萬 | 89/104 | 14% | -1.4億 | 83/104 | 20% | -4494.3萬 | 43/104 | 59% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 26.70% | 32.61% |
| 3年 | 22.27% | 32.52% |
| 5年 | 23.08% | 28.87% |
| 10年 | -- | 24.84% |
| 15年 | -- | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Contemporary Amperex | 6.82% |
BYD | 5.69% |
NBTM | 5.44% |
Huaneng Hydropower | 5.15% |
NAURA | 4.83% |
Tuopu Group | 4.70% |
YTCO | 4.53% |
China National Nuclear Power | 4.22% |
CYPC | 3.68% |
TESLA INC | 3.50% |
| 台積電 | 3.44% |
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 3.39% |
TONGWEI Co. LTD | 3.19% |
LI AUTO-W | 3.10% |
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A | 2.96% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 351.03% | 40.30% | 44.83% | 30.78% | 36.94% | 23.74% | 40.13% | 36.87% | 23.44% | 17.10% | 57.75% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 270.42% | 437.08% | 529.67% | 256.06% | 280.82% | 513.17% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
| 同類中排名(低到高) | 47/104 | 56/104 | 47/104 | 24/104 | 34/104 | 28/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.83% | 3.15% | 3.42% | 3.05% | 2.91% | 3.58% | 3.71% | 0.81% |
| 經理費率(每年) | 2% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛中國戰略A股基金(美元)
- ISIN CodeTW000T2055C5
- 境內境外境內
- 成立日期2016/09/29
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣104萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.86億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡宗和
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行凱基商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國
投資標的
中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。於中國大陸、香港、新加坡、美國等之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金,及符合金管會規定之任一信用評等等級,由前述投資所在國或地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並 依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國戰略性新興產業相關 事業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中 國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於基金淨資產價值之 百分之六十(含)。 (2)前述所稱「中國戰略性新興產業相關事業」係指受惠於《中國國務院關於加快 培育和發展戰略性新興產業的決定》準則,包括電腦、電子、通信、互聯網、 傳媒、新能源、新材料、軍工、高端製造、生物醫藥、新興服務業(教育、醫 療、養老等)之公司,或未來可能出現的代表發展方向,所產生的新興產業。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 (3)任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、 法令政策變更、不可抗力之情事,致影響該國或地區之經濟發展及金融市場安 定。 (4)任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款 1.之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀 商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事股價指數、股票、存託憑證 或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及 其他金管會之相關規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易,從事換匯、遠期外匯、 換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含 換匯、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工 具之交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之 相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
