日盛中國戰略A股基金(美元)
8.77
美元
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +600.0萬 | 76/104 | 27% | -900.0萬 | 84/104 | 19% | -300.0萬 | 15/104 | 86% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +4500.0萬 | 71/104 | 32% | -8000.0萬 | 63/104 | 39% | -3500.0萬 | 74/104 | 29% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +5800.0萬 | 77/104 | 26% | -1.2億 | 69/104 | 34% | -6500.0萬 | 54/104 | 48% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1.2億 | 75/104 | 28% | -2.1億 | 80/104 | 23% | -9047.9萬 | 51/104 | 51% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +500.0萬 | -300.0萬 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +700.0萬 | -500.0萬 | +200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1876.3萬 | -3889.3萬 | -2013.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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