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日盛中國戰略A股基金(新台幣)
9.45
台幣
-0.12 (-1.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣)2016/09/29無限制不配息台幣3.2億台幣9.4500-0.12-1.25%+9.37%+20.54%本頁基金
人民幣)2016/09/29無限制不配息台幣992萬人民幣9.4600-0.09-0.94%+7.50%+16.93%看詳情
美元)2016/09/29無限制不配息台幣125萬美元8.5000-0.11-1.28%+8.14%+16.60%看詳情
所有級別累計台幣4.06億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI 中國 A 股指數
參考ETF:中國股市 ETF (FXI)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-4.64%+1.50%87/10416%
3個月+11.57%+19.64%41/10461%
6個月+6.90%+2.27%3/10497%
1年+20.54%+45.83%37/10464%
3年-18.95%+14.38%69/10434%
5年-10.34%+5.50%59/10443%
10年---1.56%----
15年--+16.92%----

年度報酬率

參考指標:MSCI 中國 A 股指數
參考ETF:中國股市 ETF (FXI)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+9.37%+17.48%41/10461%
2024年+7.06%+27.08%72/10431%
2023年-13.23%-12.35%38/10463%
2022年-34.55%-20.66%84/10419%
2021年-12.45%-20.05%46/10456%
2020年+41.87%+8.93%33/10468%
2019年+33.80%+14.87%33/10468%
2018年-32.57%-13.26%48/10454%
2017年+32.08%+36.22%40/10462%
2016年--+1.08%----
2015年---12.93%----
2014年--+11.45%----
2013年---2.18%----
2012年--+19.17%----
2011年---17.56%----
2010年--+3.50%----
2009年--+47.37%----
2008年---47.01%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2025年02月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)+2500.0萬65/10438%-3500.0萬48/10454%-1000.0萬82/10421%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)+3300.0萬68/10435%-6300.0萬68/10435%-3000.0萬75/10428%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)+6500.0萬74/10429%-1.1億82/10421%-4400.0萬52/10450%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)+1.1億85/10418%-1.9億85/10418%-8180.3萬55/10447%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險),以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2:0.7508
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-14.04%
(高點11.75 ➔ 低點10.10)
2022/03/21~2022/04/26
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:中國股市 ETF (FXI)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年27.17%31.60%
3年21.43%32.50%
5年20.67%27.87%
10年--24.98%
15年--24.52%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2025年02月

類股配置佔比
Rockchip
8.60%
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A
7.75%
Contemporary Amperex
7.03%
BYD
6.68%
Tuopu Group
6.54%
POP Mart
5.72%
Xiaomi-W
4.75%
NBTM
4.28%
LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A
4.08%
Jiangsu Leili
3.79%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025年初至今2025年02月2025年01月
週轉頻率(%)43.66%22.58%20.91%
年度(%)2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金週轉頻率(%)402.48%270.42%437.08%529.67%256.06%280.82%513.17%
同類最高週轉頻率(%)737.50%735.78%920.13%1644.03%1709.71%1115.41%1067.13%
同類最低週轉頻率(%)-29.37%-11.89%37.67%-58.16%-162.24%-70.20%-105.24%
同類中排名(低到高)52/10449/10458/10449/10426/10436/10430/104

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年
本基金費用率3.01%2.83%3.15%3.42%3.05%2.91%3.58%3.71%0.81%
經理費率(每年)2%
保管費率(每年)0.26%
同類基金平均2.54%2.26%2.30%2.29%2.40%2.18%2.32%2.72%2.42%
同類基金最高3.41%3.17%3.15%4.25%3.93%3.28%3.58%3.71%3.89%
同類基金最低1.48%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.07%1.78%0.81%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之三
買回手續費
現行買回手續費為零

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    日盛中國戰略A股基金(新台幣)
  • ISIN Code
    TW000T2055A9
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2016/09/29
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    中國股市 (滬深 300 指數)
  • 此級別基金規模
    台幣3.2億 (2025/02/28)
  • 基金總規模
    台幣4.06億 (2025/02/28)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    蔡宗和
  • 管理公司
    A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    凱基商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
MSCI 中國 A 股指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國

投資標的

中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。於中國大陸、香港、新加坡、美國等之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金,及符合金管會規定之任一信用評等等級,由前述投資所在國或地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並 依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國戰略性新興產業相關 事業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中 國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於基金淨資產價值之 百分之六十(含)。 (2)前述所稱「中國戰略性新興產業相關事業」係指受惠於《中國國務院關於加快 培育和發展戰略性新興產業的決定》準則,包括電腦、電子、通信、互聯網、 傳媒、新能源、新材料、軍工、高端製造、生物醫藥、新興服務業(教育、醫 療、養老等)之公司,或未來可能出現的代表發展方向,所產生的新興產業。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 (3)任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、 法令政策變更、不可抗力之情事,致影響該國或地區之經濟發展及金融市場安 定。 (4)任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款 1.之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀 商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事股價指數、股票、存託憑證 或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及 其他金管會之相關規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易,從事換匯、遠期外匯、 換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含 換匯、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工 具之交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之 相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。

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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
合作金庫投信
華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
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第一金投信
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兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
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聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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