富邦中國戰略A股基金(新台幣)
12.95
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 12.95 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 12.93 | +0.1600 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 12.77 | +0.4600 | +3.74% |
| 2025/12/31 | 12.31 | -0.1200 | -0.97% |
| 2025/12/30 | 12.43 | +0.3000 | +2.47% |
| 2025/12/29 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 12.13 | +0.1600 | +1.34% |
| 2025/12/24 | 11.97 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/12/23 | 11.86 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 11.81 | +0.3400 | +2.96% |
| 2025/12/19 | 11.47 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 11.38 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/12/17 | 11.51 | +0.3100 | +2.77% |
| 2025/12/16 | 11.2 | -0.2200 | -1.93% |
| 2025/12/15 | 11.42 | -0.2700 | -2.31% |
| 2025/12/12 | 11.69 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/12/11 | 11.82 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 11.95 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 11.98 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/08 | 11.96 | +0.4100 | +3.55% |
| 2025/12/05 | 11.55 | +0.1700 | +1.49% |
| 2025/12/04 | 11.38 | +0.1800 | +1.61% |
| 2025/12/03 | 11.2 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/12/02 | 11.32 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/12/01 | 11.41 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/11/28 | 11.3 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/11/27 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 11.16 | +0.2100 | +1.92% |
| 2025/11/25 | 10.95 | +0.1900 | +1.77% |
| 2025/11/24 | 10.76 | +0.1100 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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