日盛中國戰略A股基金(新台幣)
9.45
台幣
-0.12 (-1.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.45 | -0.1200 | -1.25% |
| 2025/03/31 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.57 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 9.62 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 9.55 | +0.1400 | +1.49% |
| 2025/03/25 | 9.41 | -0.2500 | -2.59% |
| 2025/03/24 | 9.66 | +0.1400 | +1.47% |
| 2025/03/21 | 9.52 | -0.3700 | -3.74% |
| 2025/03/20 | 9.89 | -0.1100 | -1.10% |
| 2025/03/19 | 10 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/18 | 9.91 | +0.1300 | +1.33% |
| 2025/03/17 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 9.71 | +0.3200 | +3.41% |
| 2025/03/13 | 9.39 | -0.2400 | -2.49% |
| 2025/03/12 | 9.63 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 9.67 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 9.71 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/05 | 9.73 | +0.1900 | +1.99% |
| 2025/03/04 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 9.53 | -0.3800 | -3.83% |
| 2025/02/27 | 9.91 | -0.2100 | -2.08% |
| 2025/02/26 | 10.12 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/24 | 10.07 | -0.2000 | -1.95% |
| 2025/02/21 | 10.27 | +0.2400 | +2.39% |
| 2025/02/20 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.03 | +0.2100 | +2.14% |
| 2025/02/18 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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