日盛中國戰略A股基金(新台幣)
8.49
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 8.49 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/07/08 | 8.54 | +0.1900 | +2.28% |
| 2025/07/07 | 8.35 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 8.36 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 8.37 | -0.0700 | -0.83% |
| 2025/07/02 | 8.44 | -0.1900 | -2.20% |
| 2025/07/01 | 8.63 | -0.1900 | -2.15% |
| 2025/06/30 | 8.82 | +0.2700 | +3.16% |
| 2025/06/27 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 8.55 | -0.1100 | -1.27% |
| 2025/06/25 | 8.66 | +0.0800 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 8.58 | +0.1800 | +2.14% |
| 2025/06/23 | 8.4 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/06/20 | 8.33 | -0.1600 | -1.88% |
| 2025/06/19 | 8.49 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 8.5 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/06/17 | 8.42 | -0.0800 | -0.94% |
| 2025/06/16 | 8.5 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/13 | 8.52 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 8.55 | -0.1500 | -1.72% |
| 2025/06/11 | 8.7 | +0.0800 | +0.93% |
| 2025/06/10 | 8.62 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/06/09 | 8.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 8.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 8.65 | +0.1000 | +1.17% |
| 2025/06/04 | 8.55 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/06/03 | 8.48 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/05/29 | 8.51 | +0.0900 | +1.07% |
| 2025/05/28 | 8.42 | -0.0900 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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