日盛中國戰略A股基金(新台幣)
8.72
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 中國 A 股指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.23% | -5.13% | 8/104 | 92% |
| 3個月 | +10.80% | +16.42% | 47/104 | 55% |
| 6個月 | +8.73% | +7.97% | 1/104 | 100% |
| 1年 | +3.81% | +18.88% | 71/104 | 32% |
| 3年 | -41.79% | -18.48% | 62/104 | 40% |
| 5年 | -20.15% | -17.47% | 59/104 | 43% |
| 10年 | -- | -3.21% | -- | -- |
| 15年 | -- | -3.21% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 中國 A 股指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.05% | +26.71% | 75/104 | 28% |
| 2023年 | -13.23% | -12.35% | 38/104 | 63% |
| 2022年 | -34.55% | -20.66% | 84/104 | 19% |
| 2021年 | -12.45% | -20.05% | 46/104 | 56% |
| 2020年 | +41.87% | +8.93% | 33/104 | 68% |
| 2019年 | +33.80% | +14.87% | 33/104 | 68% |
| 2018年 | -32.57% | -13.26% | 48/104 | 54% |
| 2017年 | +32.08% | +36.22% | 40/104 | 62% |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.04%
(高點11.75 ➔ 低點10.10)
2022/03/21~2022/04/26
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.43%
(高點12.16 ➔ 低點10.04)
2020/02/25~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-20.97%
(高點38.90 ➔ 低點30.74)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-34.09%
(高點12.73 ➔ 低點8.39)
2018/06/12~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-26.69%
(高點41.93 ➔ 低點30.74)
2018/06/06~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-36.66%
(高點34.25 ➔ 低點21.69)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/01回原高點
40個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-66.81%
(高點40.48 ➔ 低點13.43)
2008/01/10~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2015/04回原高點
79個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 27.89% | 32.61% |
| 3年 | 20.85% | 32.52% |
| 5年 | 21.27% | 28.87% |
| 10年 | -- | 24.84% |
| 15年 | -- | 24.51% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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