日盛中國戰略A股基金(美元)
7.99
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 7.98 | +0.1500 | +1.92% |
| 2024/11/18 | 7.83 | -0.1000 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 7.93 | -0.1400 | -1.73% |
| 2024/11/14 | 8.07 | -0.1600 | -1.94% |
| 2024/11/13 | 8.23 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 8.22 | -0.1600 | -1.91% |
| 2024/11/11 | 8.38 | +0.1000 | +1.21% |
| 2024/11/08 | 8.28 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 8.29 | +0.1800 | +2.22% |
| 2024/11/06 | 8.11 | -0.1000 | -1.22% |
| 2024/11/05 | 8.21 | +0.2200 | +2.75% |
| 2024/11/04 | 7.99 | +0.1600 | +2.04% |
| 2024/11/01 | 7.83 | -0.1400 | -1.76% |
| 2024/10/30 | 7.97 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 8.03 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 8.05 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 8.09 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 8.07 | -0.0600 | -0.74% |
| 2024/10/23 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.14 | +0.0500 | +0.62% |
| 2024/10/21 | 8.09 | -0.0700 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 8.16 | +0.3300 | +4.21% |
| 2024/10/17 | 7.83 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/10/16 | 7.88 | -0.0600 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 7.94 | -0.2500 | -3.05% |
| 2024/10/14 | 8.19 | +0.0600 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 8.13 | -0.0900 | -1.09% |
| 2024/10/09 | 8.22 | -0.3500 | -4.08% |
| 2024/10/08 | 8.57 | +0.2300 | +2.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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