日盛中國戰略A股基金(美元)
8.66
美元
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.66 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 8.69 | -0.0800 | -0.91% |
| 2025/07/08 | 8.77 | +0.2000 | +2.33% |
| 2025/07/07 | 8.57 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 8.62 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 8.66 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 8.68 | -0.1500 | -1.70% |
| 2025/07/01 | 8.83 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/06/30 | 8.81 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 8.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 8.75 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/06/25 | 8.79 | +0.1200 | +1.38% |
| 2025/06/24 | 8.67 | +0.2400 | +2.85% |
| 2025/06/23 | 8.43 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 8.42 | -0.1300 | -1.52% |
| 2025/06/19 | 8.55 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/06/18 | 8.58 | +0.0700 | +0.82% |
| 2025/06/17 | 8.51 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/06/16 | 8.59 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/06/13 | 8.57 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 8.6 | -0.0800 | -0.92% |
| 2025/06/11 | 8.68 | +0.0900 | +1.05% |
| 2025/06/10 | 8.59 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/06/09 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 8.62 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 8.63 | +0.1100 | +1.29% |
| 2025/06/04 | 8.52 | +0.0900 | +1.07% |
| 2025/06/03 | 8.43 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/05/29 | 8.49 | +0.0900 | +1.07% |
| 2025/05/28 | 8.4 | -0.0800 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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