日盛中國戰略A股基金(美元)
8.77
美元
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.77 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 8.74 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 8.69 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 8.74 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 8.69 | -0.1100 | -1.25% |
| 2025/05/14 | 8.8 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 8.81 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/12 | 8.82 | +0.1400 | +1.61% |
| 2025/05/09 | 8.68 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 8.7 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/05/07 | 8.76 | -0.1000 | -1.13% |
| 2025/05/06 | 8.86 | +0.1900 | +2.19% |
| 2025/04/30 | 8.67 | +0.1800 | +2.12% |
| 2025/04/29 | 8.49 | +0.1400 | +1.68% |
| 2025/04/28 | 8.35 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 8.29 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 8.33 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 8.38 | +0.2300 | +2.82% |
| 2025/04/22 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 8.15 | +0.1800 | +2.26% |
| 2025/04/18 | 7.97 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 7.99 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 7.92 | -0.1100 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 8.03 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/14 | 8.05 | +0.1200 | +1.51% |
| 2025/04/11 | 7.93 | +0.3100 | +4.07% |
| 2025/04/10 | 7.62 | +0.2700 | +3.67% |
| 2025/04/09 | 7.35 | +0.1700 | +2.37% |
| 2025/04/08 | 7.18 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/04/07 | 7.24 | -1.2400 | -14.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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