富邦中國戰略A股基金(美元)
12.26
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 12.24 | +0.1600 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 12.08 | +0.4000 | +3.42% |
| 2025/12/31 | 11.68 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/12/30 | 11.81 | +0.3000 | +2.61% |
| 2025/12/29 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 11.51 | +0.1600 | +1.41% |
| 2025/12/24 | 11.35 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/12/23 | 11.24 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/12/22 | 11.18 | +0.3200 | +2.95% |
| 2025/12/19 | 10.86 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 10.78 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/12/17 | 10.9 | +0.2800 | +2.64% |
| 2025/12/16 | 10.62 | -0.2400 | -2.21% |
| 2025/12/15 | 10.86 | -0.3200 | -2.86% |
| 2025/12/12 | 11.18 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/12/11 | 11.28 | -0.1500 | -1.31% |
| 2025/12/10 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/08 | 11.44 | +0.4100 | +3.72% |
| 2025/12/05 | 11.03 | +0.2000 | +1.85% |
| 2025/12/04 | 10.83 | +0.1600 | +1.50% |
| 2025/12/03 | 10.67 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/12/02 | 10.75 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/12/01 | 10.83 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/11/28 | 10.74 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/11/27 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 10.62 | +0.2200 | +2.12% |
| 2025/11/25 | 10.4 | +0.1900 | +1.86% |
| 2025/11/24 | 10.21 | +0.1000 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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