富邦中國戰略A股基金(美元)
12.46
美元
-0.16 (-1.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.46 | -0.1600 | -1.27% |
| 2026/01/23 | 12.62 | -0.1300 | -1.02% |
| 2026/01/22 | 12.75 | +0.0700 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 12.68 | +0.2600 | +2.09% |
| 2026/01/20 | 12.42 | -0.1600 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 12.58 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 12.59 | +0.3100 | +2.52% |
| 2026/01/15 | 12.28 | +0.2100 | +1.74% |
| 2026/01/14 | 12.07 | -0.0600 | -0.49% |
| 2026/01/13 | 12.13 | -0.1100 | -0.90% |
| 2026/01/12 | 12.24 | +0.0800 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 12.16 | +0.1500 | +1.25% |
| 2026/01/08 | 12.01 | -0.2500 | -2.04% |
| 2026/01/07 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 12.24 | +0.1600 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 12.08 | +0.4000 | +3.42% |
| 2025/12/31 | 11.68 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/12/30 | 11.81 | +0.3000 | +2.61% |
| 2025/12/29 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 11.51 | +0.1600 | +1.41% |
| 2025/12/24 | 11.35 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/12/23 | 11.24 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/12/22 | 11.18 | +0.3200 | +2.95% |
| 2025/12/19 | 10.86 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 10.78 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/12/17 | 10.9 | +0.2800 | +2.64% |
| 2025/12/16 | 10.62 | -0.2400 | -2.21% |
| 2025/12/15 | 10.86 | -0.3200 | -2.86% |
| 2025/12/12 | 11.18 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/12/11 | 11.28 | -0.1500 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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