日盛中國戰略A股基金(美元)
8.03
美元
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.03 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/14 | 8.05 | +0.1200 | +1.51% |
| 2025/04/11 | 7.93 | +0.3100 | +4.07% |
| 2025/04/10 | 7.62 | +0.2700 | +3.67% |
| 2025/04/09 | 7.35 | +0.1700 | +2.37% |
| 2025/04/08 | 7.18 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/04/07 | 7.24 | -1.2400 | -14.62% |
| 2025/04/02 | 8.48 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 8.5 | -0.1100 | -1.28% |
| 2025/03/31 | 8.61 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 8.63 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/03/27 | 8.67 | +0.0600 | +0.70% |
| 2025/03/26 | 8.61 | +0.1200 | +1.41% |
| 2025/03/25 | 8.49 | -0.2400 | -2.75% |
| 2025/03/24 | 8.73 | +0.1200 | +1.39% |
| 2025/03/21 | 8.61 | -0.3300 | -3.69% |
| 2025/03/20 | 8.94 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/03/19 | 9.03 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 8.97 | +0.1300 | +1.47% |
| 2025/03/17 | 8.84 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 8.8 | +0.2900 | +3.41% |
| 2025/03/13 | 8.51 | -0.2100 | -2.41% |
| 2025/03/12 | 8.72 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/03/11 | 8.78 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 8.81 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/03/07 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 8.89 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/05 | 8.85 | +0.2000 | +2.31% |
| 2025/03/04 | 8.65 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/03 | 8.64 | -0.3700 | -4.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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